A1J9K0

CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND C ACC GBP

GBP

 15,82

3.4.

 0,57

 4,08

 13,00  

 19,94  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

EUR

 135,60

2.4.

 2,54

 5,43

 26,69  

 25,88  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

USD

 158,60

2.4.

 3,00

 7,23

 33,41  

 34,26  

A2P403

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL C (EUR)

EUR

 128,16

2.4.

 2,59

 5,61

 24,35  

 -  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

EUR

 143,68

2.4.

 2,81

 5,12

 24,78  

 22,03  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

EUR

 11,34

2.4.

 2,50

 5,30

 26,52  

 25,35  

A2H9YU

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (NOK)

NOK

 130,22

2.4.

 2,57

 5,96

 26,35  

 -  

A2H9YV

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (SEK)

SEK

 11,32

2.4.

 2,62

 5,30

 27,19  

 27,62  

A1CWC3

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (NOK)

NOK

 1,709,39

2.4.

 2,65

 6,16

 28,52  

 27,08  

A1CWC2

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (SEK)

SEK

 1,504,72

2.4.

 2,60

 4,73

 25,28  

 23,71  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL B (EUR)

EUR

 10,80

2.4.

 2,38

 4,73

 20,43  

 17,76  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 114,94

3.4.

 -2,11

 -1,18

 8,33  

 20,24  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 93,87

3.4.

 -2,10

 -1,14

 8,46  

 20,39  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 127,37

3.4.

 -2,16

 -1,38

 7,68  

 -  

A3C6P0

DNCA INVEST - ONE BG

EUR

 102,61

3.4.

 -2,18

 -1,47

 -  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 121,52

3.4.

 -2,05

 0,15

 -  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 125,17

3.4.

 -1,85

 0,58

 -  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 143,30

3.4.

 -1,92

 -0,36

 10,61  

 24,41  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 110,68

3.4.

 -1,96

 -0,48

 -  

 -  

A2AEY7

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS A1 (EUR) ACC.

EUR

 143,93

2.4.

 -1,87

 1,49

 10,87  

 25,90