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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Schweiz
| Unterkategorie: Anleihen Wandelanleihen
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A0RD2F | DNCA INVEST - CONVERTIBLES A (EUR) | EUR | 189,35 | 21.4. |   | 6,38 | 15,46 | 26,24 | 13,07 |  | A1JFQQ | DNCA INVEST - CONVERTIBLES B (EUR) | EUR | 185,30 | 21.4. | | 6,65 | 15,75 | 26,07 | 12,47 | | A0RD2E | DNCA INVEST - CONVERTIBLES I (EUR) | EUR | 212,64 | 21.4. | | 6,58 | 15,60 | 28,23 | 16,54 | | A40QHJ | DNCA INVEST - CONVERTIBLES ID (EUR) | EUR | 118,66 | 21.4. | | 6,58 | 14,86 | - | - | | A2JDYC | DNCA INVEST - CONVERTIBLES N (EUR) | EUR | 117,43 | 21.4. | | 6,54 | 15,66 | 28,07 | 16,11 | | A40QHK | DNCA INVEST - CONVERTIBLES WI (EUR) | EUR | 121,52 | 21.4. | | 6,96 | 16,76 | - | - | | WK004N | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Y (EUR) | EUR | 119,45 | 21.4. | | 6,43 | 15,04 | - | - | | A0B6AE | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 127,63 | 20.4. | | 0,04 | 4,64 | 15,67 | 2,52 | | A0B6AF | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND BY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 102,29 | 20.4. | | 0,04 | 4,41 | - | - | | A0B6AL | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 119,98 | 20.4. | | -0,13 | 4,08 | 13,65 | -0,55 | | A0B6F2 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 119,00 | 20.4. | | -0,19 | 3,88 | 12,98 | -1,54 | |
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