A2P21R

SCHRODER ISF GL.E.TRANS.Y DIS EUR

EUR

 1,396,55

29.11.

 -18,36

 -9,43

 -29,02  

 -  

A14ZW9

SCHRODER ISF GL.ENERGY A ACC CHF

CHF

 22,79

29.11.

 6,22

 5,03

 48,60  

 54,04  

A14ZXA

SCHRODER ISF GL.ENERGY C ACC CHF

CHF

 23,98

29.11.

 6,77

 5,61

 51,06  

 -  

A2PPGM

SCHRODER ISF GL.ENERGY IZ ACC USD

USD

 21,78

29.11.

 2,05

 5,40

 60,03  

 82,37  

A1W45D

SCHRODER ISF GL.ENERGY Z ACC EUR

EUR

 21,13

29.11.

 6,79

 9,53

 70,79  

 89,82  

A12BKD

TBF SMART POWER CHF I

CHF

 66,57

28.11.

 26,66

 37,67

 31,54  

 87,77  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 87,04

28.11.

 26,47

 37,42

 31,36  

 88,87  

A0RHHC

TBF SMART POWER EUR R

EUR

 96,14

28.11.

 29,38

 40,90

 38,68  

 100,50  

A2PR0B

TBF SMART POWER F EUR

EUR

 22,901,76

28.11.

 34,60

 47,13

 49,03  

 -  

A2AQZX

TBF SMART POWER I EUR

EUR

 81,79

28.11.

 33,40

 45,70

 44,71  

 113,10  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 90,99

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 90,72

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 91,72

29.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0RCVR

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION A EUR

EUR

 220,66

27.11.

 11,61

 18,53

 -19,89  

 26,25  

A0RCVS

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION B EUR

EUR

 224,67

27.11.

 12,16

 19,11

 -19,50  

 26,87  

A0RCVT

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION C EUR

EUR

 203,54

27.11.

 11,55

 18,39

 -20,93  

 23,13  

A1H6TQ

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION C USD

USD

 123,51

27.11.

 6,75

 14,48

 -25,82  

 18,34  

A1H9NY

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION H (HEDGED) CHF

CHF

 106,87

27.11.

 9,52

 16,01

 -23,51  

 19,66  

A0RCVU

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION I EUR

EUR

 258,30

27.11.

 13,05

 20,14

 -17,39  

 32,49  

A2AMTC

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION A CHF

CHF

 129,03

27.11.

 11,76

 14,55

 -28,47  

 6,96