A113K8

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.BASE USD

USD

 10,68

26.2.

 4,09

 20,83

 47,01  

 -  

A113LA

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.E EUR

EUR

 15,02

26.2.

 2,74

 23,93

 52,64  

 -  

A113LB

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.I USD

USD

 10,62

26.2.

 4,22

 21,81

 50,61  

 -  

A113LC

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.I USD

USD

 13,71

26.2.

 4,10

 21,76

 50,49  

 -  

A1408Z

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.R EUR

EUR

 20,14

26.2.

 3,02

 25,88

 59,71  

 -  

A113LF

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.R USD

USD

 10,65

26.2.

 4,11

 21,70

 50,19  

 -  

A113LG

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.R USD

USD

 13,56

26.2.

 4,15

 21,72

 50,33  

 -  

A1W952

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 10,20

26.2.

 2,07

 3,93

 25,47  

 63,43  

A4073J

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C GBP ACC

GBP

 12,31

26.2.

 2,15

 0,53

 24,03  

 -  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 8,49

26.2.

 3,56

 0,62

 17,37  

 58,03  

A1C3EK

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 13,13

26.2.

 2,15

 4,45

 27,37  

 67,57  

A0Q8B0

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D USD ACC

USD

 9,13

26.2.

 3,64

 1,13

 19,14  

 62,03  

A2JR47

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y EUR ACC

EUR

 12,01

26.2.

 2,23

 4,97

 29,29  

 71,35  

A1C106

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD ACC

USD

 9,98

26.2.

 3,72

 1,63

 20,94  

 65,68  

A2ACE2

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND Y USD DIST

USD

 6,96

26.2.

 3,72

 1,63

 20,94  

 65,80  

A2AS5U

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 15,77

26.2.

 -0,25

 -3,18

 -10,02  

 54,52  

A1JXZT

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND D EUR ACC

EUR

 7,93

26.2.

 -0,17

 -2,70

 -8,66  

 58,44  

A1C7ZH

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND D USD ACC

USD

 4,45

26.2.

 1,29

 -5,79

 -14,57  

 -  

A2PS1C

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND Y EUR ACC

EUR

 20,99

26.2.

 -0,05

 -1,99

 -6,72  

 64,21  

A406PS

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND Y GBP ACC

GBP

 19,60

26.2.

 0,03

 -5,20

 -7,79  

 61,54