A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,43

5.2.

 1,79

 10,93

 39,72  

 33,68  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,29

5.2.

 1,79

 5,84

 27,81  

 22,27  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,73

5.2.

 1,85

 11,49

 41,88  

 37,11  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 133,71

5.2.

 1,64

 9,27

 33,80  

 -  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 123,64

5.2.

 1,66

 5,93

 25,07  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,79

5.2.

 1,75

 10,39

 37,87  

 -  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,87

5.2.

 1,75

 7,49

 29,65  

 -  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,42

5.2.

 1,91

 12,23

 44,71  

 41,69  

A3N07

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT)

EUR

 114,50

6.2.

 4,96

 -

 -  

 -  

A3N08

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT2)

EUR

 114,58

6.2.

 4,96

 -

 -  

 -  

A3N05

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT)

EUR

 113,95

6.2.

 4,85

 -

 -  

 -  

A3N06

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT2)

EUR

 114,21

6.2.

 4,90

 -

 -  

 -  

A2U50

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT

EUR

 93,35

6.2.

 0,14

 -0,71

 2,98  

 -  

A2SPT

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT2

EUR

 94,60

6.2.

 0,16

 -0,41

 3,92  

 -  

A40BP1

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK LPI

DKK

 971,78

6.2.

 0,10

 3,79

 22,04  

 -  

A40BP3

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H

DKK

 941,68

6.2.

 0,04

 3,16

 19,52  

 16,81  

A2H99Z

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR I

EUR

 130,75

6.2.

 0,11

 3,68

 21,64  

 19,33  

A2H99Y

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR R

EUR

 125,55

6.2.

 0,06

 3,15

 19,79  

 16,34  

A40BP4

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD EUR W R

EUR

 128,31

6.2.

 0,09

 3,43

 20,76  

 17,92  

A40BP5

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD SEK R H

SEK

 1,270,36

6.2.

 -0,02

 2,76

 19,19  

 17,39