A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 100,52

17.10.

 -2,85

 -1,36

 -  

 -  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 116,55

24.10.

 1,58

 1,53

 8,31  

 -7,31  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 121,20

24.10.

 1,77

 1,78

 9,11  

 -6,15  

A2N66R

SIEMENS HIGH YIELD A

EUR

 11,39

24.10.

 4,93

 6,54

 -  

 -  

A2N66S

SIEMENS HIGH YIELD B

EUR

 11,42

24.10.

 5,20

 6,81

 -  

 -  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 95,35

27.10.

 3,34

 3,81

 19,78  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 99,21

27.10.

 3,33

 3,81

 19,77  

 -  

A3CWMX

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R EUR

EUR

 13,23

24.10.

 5,76

 6,35

 26,48  

 -  

A40LP3

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - R NOK

NOK

 165,31

24.10.

 7,84

 8,89

 33,06  

 47,86  

A3CWMY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR

EUR

 13,53

24.10.

 6,12

 6,62

 28,25  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 168,21

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,502,24

17.10.

 3,72

 7,47

 26,93  

 22,62  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,78

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 129,135,20

17.10.

 5,91

 10,37

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,700,01

17.10.

 5,50

 9,81

 35,31  

 30,17  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,066,26

17.10.

 7,59

 12,26

 44,28  

 43,31  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 107,21

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 147,56

24.10.

 5,91

 6,22

 38,85  

 23,47  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,12

24.10.

 2,52

 2,41

 28,85  

 14,38