A3DDCJ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER GLOBAL REAL RETURN BOND FUND - USD UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

USD

 8,68

5.2.

 0,98

 8,65

 -  

 -  

A2PXMY

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS REAL RETURN BOND FUND - USD HEDGED ACC - - I SHARES

USD

 14,94

5.2.

 1,70

 11,68

 -  

 -  

A400SE

TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR

EUR

 113,59

4.2.

 0,89

 4,59

 -  

 -  

A404EV

TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H

CHF

 100,56

4.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 116,30

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A404ET

TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H

USD

 103,29

4.2.

 1,01

 -

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 110,47

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A404ES

TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H

CHF

 100,02

4.2.

 0,65

 -

 -  

 -  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 116,55

4.2.

 0,85

 4,16

 -  

 -  

A404EQ

TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H

USD

 111,55

4.2.

 1,01

 6,53

 -  

 -  

A400TK

TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR

EUR

 110,56

4.2.

 0,85

 4,17

 -  

 -  

A404ER

TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H

USD

 108,25

4.2.

 1,02

 6,52

 -  

 -  

A404EN

TIKEHAU 2029 - R-ACC-CHF-H

CHF

 99,83

4.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

A400SA

TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR

EUR

 115,15

4.2.

 0,81

 3,60

 -  

 -  

A3E4CA

TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR

EUR

 110,16

4.2.

 0,80

 3,60

 -  

 -  

A41UN8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - E-ACC-EUR

EUR

 101,52

5.2.

 0,68

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F-ACC-EUR

EUR

 104,98

5.2.

 0,59

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I-ACC-EUR

EUR

 105,10

5.2.

 0,60

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R-ACC-EUR

EUR

 104,35

5.2.

 0,54

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 112,45

5.2.

 0,29

 -

 -  

 -