A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 207,48

16.10.

 12,60

 14,10

 40,31  

 40,45  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,49

17.10.

 2,20

 2,60

 12,87  

 -1,74  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 168,44

17.10.

 5,94

 8,33

 35,57  

 26,98  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 145,86

17.10.

 5,93

 8,32

 35,56  

 27,00  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 168,53

17.10.

 5,93

 8,32

 35,56  

 26,98  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 89,80

17.10.

 8,66

 6,96

 7,92  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 114,32

17.10.

 8,66

 6,95

 7,93  

 -1,31  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 109,55

17.10.

 8,66

 6,95

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,53

17.10.

 9,13

 7,73

 29,17  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,45

17.10.

 15,14

 17,00

 46,55  

 57,58  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,11

17.10.

 15,23

 16,95

 46,29  

 57,19  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,45

 5,45

 17,34  

 9,57  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,46

 5,55

 17,29  

 9,73  

A2APJN

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, CAP

EUR

 15,03

17.10.

 8,48

 6,26

 35,47  

 30,41  

A2APJP

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST

EUR

 9,23

17.10.

 8,48

 6,26

 35,46  

 30,41  

A2AHG2

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 16,32

17.10.

 8,91

 6,79

 37,50  

 33,69  

A40T2M

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 12,02

17.10.

 18,12

 12,17

 -  

 -  

A2AHG3

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST

EUR

 9,88

17.10.

 8,91

 6,80

 37,49  

 33,64  

A2AHG4

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS C, CAP

EUR

 16,71

17.10.

 9,13

 7,06

 38,53  

 35,37  

A2AHG5

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS C, DIST

EUR

 10,13

17.10.

 9,13

 7,06

 38,52  

 35,46