A2P8BV

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT (USD H2-BRL) - USD

USD

 18,893,76

26.11.

 36,11

 27,29

 1,542,12  

 1,654,78  

LYX0M1

AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) UCITS ETF ACC

EUR

 56,55

27.11.

 101,16

 101,50

 302,39  

 329,46  

LYX0Z5

AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC

EUR

 297,41

27.11.

 75,34

 86,67

 206,91  

 316,67  

628930

ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST

EUR

 23,82

27.11.

 75,72

 86,13

 203,71  

 311,97  

A1JFG7

INVESCO EURO STOXX OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC

EUR

 183,08

27.11.

 71,44

 82,91

 196,39  

 297,40  

A0F5UJ

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE)

EUR

 32,54

27.11.

 63,38

 72,11

 180,46  

 277,49  

A0RPR1

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC

EUR

 189,79

27.11.

 65,44

 75,15

 183,25  

 275,19  

LYX01W

LYXOR ST.EUROPE 600 BANKS UE A.

EUR

 55,39

27.11.

 62,17

 71,87

 179,26  

 274,47  

A1CS1R

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD

USD

 626,41

27.11.

 31,16

 40,23

 126,76  

 263,37  

LYX045

AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS UCITS ETF DIST

EUR

 115,76

27.11.

 30,98

 41,75

 244,57  

 258,27  

A1CVDK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP

GBP

 545,37

27.11.

 30,42

 39,45

 123,26  

 252,63  

A1CS1U

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD

USD

 547,74

27.11.

 30,26

 39,22

 121,79  

 250,22  

A1CT5Z

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP

GBP

 464,25

27.11.

 29,52

 38,40

 118,21  

 239,76  

A2JCJY

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR

EUR

 235,28

27.11.

 28,65

 37,38

 115,08  

 235,49  

A2AKPM

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C EUR

EUR

 635,04

27.11.

 143,78

 128,06

 276,81  

 234,27  

A1CS3K

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR

EUR

 502,48

27.11.

 28,41

 37,10

 113,78  

 232,48  

A1XEH5

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD NET-DIST A

USD

 362,45

27.11.

 31,16

 40,24

 117,09  

 231,59  

A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 54,690,00

28.11.

 27,43

 35,05

 106,07  

 222,60  

A2QMZF

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H GBP NET-DIST A

GBP

 265,86

27.11.

 30,62

 39,70

 113,00  

 221,87  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 340,537,40

27.11.

 29,72

 36,46

 112,81  

 221,32