DWS2L7

DWS INVEST GL.HIGH YIELD CORP.EUR XCH

EUR

 123,81

19.11.

 5,16

 10,41

 3,14  

 11,01  

A2H9KL

SEB ASSET SELECTION FUND UC

EUR

 104,66

18.11.

 -0,47

 -5,82

 3,14  

 11,68  

A1JQTL

IMGP US HIGH YIELD FUND C USD

USD

 266,20

18.11.

 5,65

 10,37

 3,14  

 14,93  

A2ABAH

CARMIGNAC PF.LONG-SHORT EUROPEAN EQ.E

EUR

 161,47

18.11.

 15,62

 16,73

 3,14  

 38,13  

A2JJ1V

ODDO BHF POLARIS MODERATE CN-EUR

EUR

 121,04

18.11.

 5,36

 9,31

 3,14  

 14,30  

A23SY

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T

EUR

 12,249,76

19.11.

 8,33

 13,04

 3,14  

 16,72  

A2PG6D

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN J

EUR

 147,05

18.11.

 11,00

 17,81

 3,14  

 -  

A0LB6B

CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN, I - CAPITALISATION

EUR

 1,472,61

18.11.

 0,77

 4,32

 3,13  

 5,33  

A2N6DD

SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.IZ ACC USD

USD

 34,06

19.11.

 0,47

 4,64

 3,13  

 4,88  

A14PHX

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 10,15

19.11.

 7,17

 11,87

 3,13  

 6,67  

A1KCVF

PIMCO INFLATION M-A.FD.E USD

USD

 10,86

19.11.

 4,42

 7,10

 3,13  

 19,74  

A12B4C

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND SGD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

SGD

 15,87

19.11.

 6,02

 8,78

 3,13  

 -  

A1W06U

CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C

CHF

 1,056,85

18.11.

 1,72

 2,41

 3,13  

 -  

A2PZNW

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) ZLD USD

USD

 9,16

19.11.

 -1,48

 2,09

 3,13  

 -  

A2P69C

CM-AM HIGH YIELD 2024 S

EUR

 110,42

15.11.

 3,00

 3,88

 3,13  

 -  

A2DHJN

UNISTRUKTUR

EUR

 114,98

18.11.

 6,48

 10,55

 3,13  

 11,86  

A2JQXM

BGF CHINA BOND FD.A6 AUD H

AUD

 8,08

19.11.

 7,33

 8,56

 3,13  

 4,56  

DWS2RC

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INC.TFD

EUR

 94,01

19.11.

 5,09

 10,03

 3,13  

 16,70  

848068

LBBW RENTEN SHORT TERM NACHHALTIGKEIT R

EUR

 39,81

18.11.

 3,55

 3,57

 3,13  

 3,49  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 8,91

19.11.

 -2,73

 4,45

 3,12  

 59,39