A2PSC4

AB FCP I EM.MKT.GROWTH PF.A SGD

SGD

 63,23

21.2.

 1,30

 10,85

 -5,07  

 -  

A3EWR6

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JP MORGAN JAPAN EQUITY CORE AH ACC USD

USD

 110,85

21.2.

 -1,72

 10,85

 -  

 -  

A3CQD5

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS IT EUR H

EUR

 9,71

21.2.

 2,67

 10,85

 -  

 -  

A2QJH7

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD

USD

 15,12

21.2.

 0,00

 10,85

 27,92  

 -  

A2PDVV

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR

EUR

 118,578,40

24.2.

 1,19

 10,85

 14,83  

 15,56  

A2JPV2

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.CI ACC EUR H

EUR

 11,89

24.2.

 8,46

 10,85

 12,15  

 24,51  

A3ERNP

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C

EUR

 112,48

21.2.

 2,41

 10,85

 -  

 -  

A2JDA3

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND H2 HUSD

USD

 89,20

24.2.

 5,50

 10,85

 25,44  

 62,63  

DWS0NL

DWS VERMÖGENSMANDAT BALANCE LD

EUR

 138,71

21.2.

 3,18

 10,85

 6,13  

 12,28  

A2N693

CARMIGNAC PF PATRIMOINE EU.F ACC EUR

EUR

 146,63

21.2.

 4,44

 10,85

 6,28  

 24,15  

A1T80E

BNPP F.TURKEY EQ.PR.EUR

EUR

 163,60

21.2.

 -6,39

 10,85

 187,47  

 120,34  

A14Y7K

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.Y ACC USD H

USD

 16,83

21.2.

 1,52

 10,85

 16,27  

 19,14  

A118S8

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE RT EUR HEDGED

EUR

 1,386,72

21.2.

 5,82

 10,85

 9,45  

 17,80  

A0ML9Q

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - I CAP USD

USD

 2,854,39

21.2.

 2,60

 10,85

 11,29  

 19,91  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,618,33

31.1.

 4,28

 10,85

 14,31  

 -  

A3CZ76

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) ZL CHF

CHF

 46,09

21.2.

 7,16

 10,85

 11,30  

 54,30  

A2QMS8

METZLER PREMIUM AKTIEN NACHHALTIGKEIT G

EUR

 117,67

21.2.

 5,86

 10,85

 27,37  

 -  

A2PRPQ

SCHRODER GAIA CAT BD.C ACC USD

USD

 1,900,58

21.2.

 0,10

 10,84

 28,32  

 37,68  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 24,02

21.2.

 -3,34

 10,84

 67,97  

 110,89  

A14WPG

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - RETAIL (ACC) USD

USD

 113,56

21.2.

 2,82

 10,84

 -0,58  

 -