A14NK3

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD B

USD

 175,51

15.1.

 5,93

 48,86

 52,11  

 10,43  

A0D81G

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 193,84

16.1.

 0,23

 4,34

 14,40  

 10,42  

A2PD7L

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - EUR E (ACC)

EUR

 150,15

15.1.

 2,27

 4,67

 14,17  

 10,42  

72254

KEPLER HIGH YIELD CORPORATE RENTENFONDS T

EUR

 164,84

16.1.

 0,52

 5,38

 18,64  

 10,42  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 115,54

16.1.

 1,28

 6,76

 20,39  

 10,42  

A3CXMR

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS BH SGD

SGD

 91,77

16.1.

 0,47

 4,46

 20,22  

 10,42  

A2JM7A

EURIZON FUND - FLEXIBLE MULTISTRATEGY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 115,05

15.1.

 0,38

 5,39

 12,30  

 10,41  

A2P26L

SEILERN EUROPA CHF H C

CHF

 131,28

16.1.

 2,11

 -7,77

 7,98  

 10,41  

73708

KEPLER HIGH YIELD CORPORATE RENTENFONDS A

EUR

 55,72

16.1.

 0,52

 5,38

 18,66  

 10,41  

36412

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (T)

EUR

 109,03

16.1.

 1,45

 6,20

 22,68  

 10,41  

36411

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (A)

EUR

 107,36

16.1.

 1,46

 6,21

 22,69  

 10,41  

A0NGXR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND Y-ACC-USD

USD

 18,46

16.1.

 1,48

 10,87

 19,33  

 10,41  

A2PKF0

CM-AM CONVERTIBLES EURO RC

EUR

 18,04

15.1.

 2,44

 9,93

 23,39  

 10,40  

A2JKUX

FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS ETF (DIS)

EUR

 25,90

16.1.

 0,11

 2,48

 10,31  

 10,40  

A14S0B

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE PREFERRED (DIST.)

GBP

 1,00

16.1.

 0,15

 3,37

 9,50  

 10,40  

A14SBK

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) BT

CHF

 138,31

15.1.

 1,89

 6,06

 17,63  

 10,40  

A14RWU

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 111,960,10

16.1.

 0,11

 2,65

 10,92  

 10,40  

A3C645

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD T ACCUMULATION

USD

 212,87

16.1.

 0,14

 2,65

 62,16  

 10,40  

A114ZK

LORD ABBETT GLOBAL MULTI-SECTOR BOND FUND - CLASS Z USD

USD

 9,60

16.1.

 0,52

 6,78

 20,09  

 10,40  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 19,02

16.1.

 5,61

 24,31

 32,27  

 10,39