A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 128,49

20.2.

 1,71

 11,06

 9,85  

 17,31  

A2AB32

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND USD A ACCUMULATION

USD

 136,84

20.2.

 2,46

 11,06

 -2,38  

 5,11  

A2PCLZ

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - F EUR QTD

EUR

 4,57

20.2.

 2,15

 11,06

 10,66  

 5,63  

A0NFZB

MAN GLOBAL CONVERTIBLES IL H EUR

EUR

 130,20

18.2.

 3,64

 11,06

 1,27  

 7,19  

A0NGW8

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND Y-ACC-USD

USD

 20,58

20.2.

 0,39

 11,06

 5,65  

 22,65  

A0PAQ4

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - D

USD

 29,60

21.2.

 6,27

 11,06

 -  

 -  

A1JBV8

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES A ACCUMULATION EUR

EUR

 210,38

21.2.

 2,41

 11,06

 -4,28  

 -6,83  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 149,81

14.2.

 0,48

 11,06

 24,18  

 29,35  

A2H9TB

EDR SICAV FIN.BONDS OC EUR

EUR

 98,84

19.2.

 1,58

 11,06

 13,74  

 14,42  

A3C2BX

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND E2 EUR

EUR

 9,74

21.2.

 1,67

 11,06

 4,39  

 -  

A2QK0R

INVESCO ASIA AS.AL.FD.A DIS AUD H MD1

AUD

 4,37

21.2.

 5,20

 11,06

 -12,79  

 -14,44  

A2PDJ3

NORDEA 1 NA H.Y.S.BD.FD.BI EUR

EUR

 118,57

21.2.

 0,74

 11,06

 19,02  

 -  

A1CVJA

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD

USD

 130,97

20.2.

 1,90

 11,06

 2,14  

 -1,69  

A3D32T

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR

EUR

 114,99

20.2.

 6,81

 11,06

 -  

 -  

A3DRZE

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HG CHF H

CHF

 125,14

20.2.

 1,91

 11,06

 -  

 -  

A2H715

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.I5 EUR

EUR

 86,94

21.2.

 1,83

 11,06

 24,10  

 11,60  

A14XZC

EDR SICAV FIN.BONDS NC EUR

EUR

 129,57

19.2.

 1,58

 11,06

 13,76  

 14,43  

A1JWAS

FIDELITY FD.GL.SH.DUR.INC.A DIS EUR

EUR

 8,14

20.2.

 -0,08

 11,06

 23,72  

 18,05  

A1JK7K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES A DISTRIBUTION EUR

EUR

 157,32

21.2.

 2,41

 11,06

 -4,30  

 -6,85  

A0MKQM

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED REAL ESTATE I

EUR

 1,699,81

19.2.

 2,37

 11,06

 0,36  

 -6,35