A2QCNK

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 20,73

16.1.

 0,34

 17,45

 126,06  

 83,61  

A2PDAY

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - T USD

USD

 168,20

16.1.

 3,58

 23,17

 80,96  

 83,60  

A2DH37

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND EURO CLASS B DIS

EUR

 30,53

16.1.

 2,79

 -3,78

 59,68  

 83,58  

A2PDAZ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - U USD

USD

 171,31

16.1.

 3,58

 23,13

 80,92  

 83,57  

A0NF7Z

BGF WORLD MINING FUND X2 HEDGED EUR

EUR

 10,39

19.1.

 12,20

 79,14

 52,57  

 83,57  

A0HGWE

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 127,93

19.1.

 7,11

 39,80

 98,13  

 83,55  

A2JRA3

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND EUR C ACC

EUR

 65,99

19.1.

 6,63

 15,38

 35,71  

 83,55  

A2PUZ5

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 107,39

16.1.

 4,71

 18,91

 24,67  

 83,54  

A2PDAG

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - B USD

USD

 25,07

16.1.

 3,60

 23,13

 80,88  

 83,53  

49528

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 157,29

19.1.

 3,56

 20,93

 64,72  

 83,52  

A2H59Q

AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR ACC

EUR

 621,40

19.1.

 2,70

 7,40

 61,52  

 83,51  

A0DM6V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE I ACCUMULATION USD

USD

 566,64

19.1.

 2,30

 33,13

 69,60  

 83,49  

DBX1D3

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF 1D

EUR

 27,74

16.1.

 0,80

 29,40

 63,08  

 83,47  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T)

EUR

 189,40

19.1.

 4,70

 44,21

 60,03  

 83,45  

A2PN8S

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 102,95

16.1.

 4,72

 18,91

 24,67  

 83,45  

A1XAY5

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER EUROPE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

EUR

 27,48

16.1.

 3,54

 24,40

 52,24  

 83,44  

A2PN8N

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 115,57

16.1.

 6,03

 4,69

 13,05  

 83,44  

A1138T

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

HUF

 8,502,00

19.1.

 2,27

 9,43

 48,79  

 83,39  

A2PY32

SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

USD

 43,03

19.1.

 2,77

 36,89

 72,66  

 83,38  

989808

UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 96,68

16.1.

 2,42

 9,35

 85,76  

 83,38