A3E212

PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND UNIT CLASS A5H ACCUMULATION SGD

SGD

 12,60

22.1.

 2,20

 8,73

 13,85  

 -  

A2P3GX

NEUBERGER BERMAN GLOBAL FLEXIBLE CREDIT INCOME FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 10,62

22.1.

 0,42

 8,73

 29,03  

 23,89  

A1J2UQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B USD

USD

 175,04

16.1.

 0,27

 8,73

 36,38  

 35,86  

A2PMXA

ANTECEDO DEFENSIVE GROWTH - ANTEILKLASSE I

EUR

 256,70

21.1.

 -0,45

 8,73

 51,11  

 46,20  

A1J8KQ

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - HBI - USD

USD

 30,16

22.1.

 0,77

 8,72

 32,08  

 28,21  

A14Q3W

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND CLASS I USD

USD

 150,74

22.1.

 -0,11

 8,72

 21,47  

 14,02  

A2N78G

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 2,09

22.1.

 1,95

 8,72

 59,21  

 50,54  

A2AEAA

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - M - EUR

EUR

 115,05

21.1.

 0,48

 8,72

 24,91  

 6,27  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 67,39

22.1.

 1,66

 8,72

 19,40  

 6,64  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 96,28

22.1.

 0,14

 8,72

 20,99  

 20,81  

A1J5U5

ETHNA-AKTIV SIA-T EUR

EUR

 794,54

22.1.

 1,41

 8,72

 26,23  

 24,20  

A1W1C1

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE AH1 USD

USD

 30,79

22.1.

 3,18

 8,72

 24,15  

 43,95  

A2JLT4

LGT GIM GROWTH (CZK) B

CZK

 344,899,00

19.1.

 2,02

 8,72

 34,46  

 33,28  

A3E1TF

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE HNG (HEDGED) USD

USD

 140,49

21.1.

 4,72

 8,72

 -  

 -  

933855

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HEUR

EUR

 43,88

22.1.

 -0,07

 8,72

 33,29  

 25,73  

A40RZ7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND E

USD

 10,97

22.1.

 2,81

 8,72

 -  

 -  

847429

BALOISE ESG INTERNATIONAL DWS

EUR

 140,27

22.1.

 1,45

 8,72

 27,71  

 18,11  

801625

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR

EUR

 23,94

21.1.

 4,00

 8,72

 22,26  

 14,64  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 649,38

22.1.

 0,96

 8,72

 50,75  

 76,47  

A2PQ3D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR

EUR

 138,76

21.1.

 1,61

 8,72

 40,29  

 56,70