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A3A33 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | EUR | 105,81 | 21.2. |   | 0,90 | - | - | - |  | A3C80 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | EUR | 104,20 | 21.2. | | 0,92 | - | - | - | | A3E72 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR I01 | EUR | 102,31 | 21.2. | | 0,81 | - | - | - | | A3E71 | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | EUR | 102,31 | 21.2. | | 0,81 | - | - | - | | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 104,70 | 21.2. |  | 0,62 | 5,52 | - | - | | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 100,21 | 21.2. | | 2,74 | - | - | - | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 121,88 | 21.2. | | 1,16 | 2,07 | -8,96 | -12,99 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 74,78 | 21.2. | | 1,16 | 2,07 | -8,95 | -12,98 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 138,63 | 21.2. | | 1,16 | 2,07 | -8,96 | -12,99 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 109,37 | 21.2. | | 2,91 | - | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 108,82 | 21.2. | | 2,80 | - | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 108,78 | 21.2. | | 2,80 | - | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 108,78 | 21.2. | | 2,80 | - | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 106,40 | 21.2. | | 2,79 | - | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 43,814,84 | 21.2. | | 0,76 | - | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 43,798,74 | 21.2. | | 0,76 | - | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,791,32 | 21.2. | | -0,54 | 1,46 | -8,48 | -14,97 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,12 | 21.2. | | 0,10 | 2,74 | -11,05 | -14,94 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,66 | 21.2. | | 0,09 | 2,74 | -11,05 | -14,93 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,49 | 21.2. | | 0,09 | 2,75 | -11,04 | -14,93 | |
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