A1W1NA

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 120,55

20.1.

 0,46

 8,85

 23,12  

 1,47  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,63

16.1.

 0,48

 8,85

 17,91  

 -3,10  

A2JK9Y

INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF EUR HDG DIST

EUR

 16,61

16.1.

 0,52

 8,85

 13,98  

 6,81  

A3CQ6F

GAM STAR GLOBAL RATES Z II HDG - EUR

EUR

 13,37

16.1.

 0,79

 8,85

 -  

 -  

988006

PEH SICAV - PEH EMPIRE - P

EUR

 124,55

19.1.

 1,09

 8,84

 40,50  

 20,97  

DWS0TS

FOS STRATEGIE-FONDS NR.1

EUR

 17,491,12

20.1.

 1,68

 8,84

 26,77  

 13,71  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 53,67

20.1.

 -0,09

 8,84

 105,32  

 51,74  

A2PXWZ

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND M ACC USD

USD

 1,192,16

20.1.

 -0,64

 8,84

 -  

 -  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 180,25

31.12.

 8,84

 8,84

 39,93  

 20,25  

A0Q511

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 38,17

20.1.

 0,42

 8,84

 30,27  

 21,95  

A408NC

AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD

USD

 10,77

19.1.

 0,21

 8,84

 -  

 -  

A0KDVN

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND E CLASS USD INCOME

USD

 12,39

20.1.

 0,08

 8,84

 21,11  

 3,56  

A3ETX0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY I ACCUMULATION CHF

CHF

 114,71

20.1.

 -0,16

 8,84

 -  

 -  

A1JSHL

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS I GBP ACC

GBP

 260,98

20.1.

 3,23

 8,84

 13,76  

 18,69  

A2JJZY

LF - WHC GLOBAL DISCOVERY - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,070,24

19.1.

 1,00

 8,84

 12,10  

 -3,18  

A3DTJQ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL INCOME & GROWTH FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 13,55

20.1.

 0,07

 8,84

 28,44  

 -  

A1CW67

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D H CHF ACC SHARES

CHF

 139,20

19.1.

 2,57

 8,84

 12,30  

 -9,74  

A0J2SL

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 8,64

20.1.

 -0,12

 8,83

 14,73  

 -1,89  

A0M2UY

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND S/A (USD)

USD

 21,93

16.1.

 0,09

 8,83

 20,03  

 9,87  

A11161

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 22,30

20.1.

 -0,13

 8,83

 23,07  

 -