A2DR57

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 USD

USD

 6,868,339,00

18.2.

 3,68

 13,67

 10,36  

 17,20  

A1JUV7

TBF GLOBAL INCOME EUR R

EUR

 99,88

20.2.

 1,00

 5,32

 10,36  

 10,43  

A2QN1A

CAPITAL GROUP EUROPEAN OP.BGD EUR

EUR

 10,57

20.2.

 8,94

 7,41

 10,36  

 -  

A2PAVH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT USD

USD

 173,55

21.2.

 4,19

 5,57

 10,36  

 36,87  

A12B7B

WELLINGTON GL.PERSPECTIVES FD.S

USD

 20,20

20.2.

 1,62

 9,59

 10,36  

 42,97  

DWSK00

DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC

EUR

 178,03

20.2.

 2,61

 7,05

 10,36  

 13,94  

A2DUKN

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND I EUR

EUR

 11,40

21.2.

 2,70

 4,97

 10,36  

 3,07  

A14RUZ

ABRDN S.I-D.I.FD.A MINC USD

USD

 9,51

21.2.

 1,36

 8,11

 10,36  

 21,47  

A1J07C

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A3 GBP H

GBP

 8,78

21.2.

 1,50

 8,46

 10,36  

 7,96  

A1H9QW

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR

EUR

 163,87

19.2.

 1,39

 9,84

 10,36  

 8,85  

A2PQ5Z

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND A (DIV) - EUR

EUR

 97,24

21.2.

 2,30

 10,90

 10,36  

 23,07  

A14PFY

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A CNH H

CNH

 186,45

20.2.

 5,07

 6,63

 10,35  

 -  

A14U7H

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE D

EUR

 229,87

20.2.

 5,71

 17,36

 10,35  

 -  

164360

VITRUVIUS - SWISS EQUITY B

CHF

 232,06

20.2.

 7,31

 9,95

 10,35  

 22,89  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 117,939,90

20.2.

 0,92

 7,01

 10,35  

 15,61  

A0YEGM

ODDO BHF GÉNÉRATION CR-EUR

EUR

 1,055,97

20.2.

 7,77

 -0,99

 10,35  

 17,28  

A14RU0

ABRDN S.I-D.I.FD.A ACC USD

USD

 13,76

21.2.

 1,36

 8,08

 10,35  

 -  

A23TY

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 T

EUR

 109,08

21.2.

 0,73

 8,26

 10,35  

 0,37  

A12AVA

AXA WF-GL.H.Y.BD.A DIS HKD H

HKD

 76,66

20.2.

 1,25

 7,74

 10,35  

 -  

A3CQ6C

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A (ICDIV) - USD (HEDGED)

USD

 75,71

21.2.

 2,56

 11,11

 10,35  

 -