A2N8BL

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND X (ACC.)

EUR

 10,638,23

20.2.

 0,40

 3,67

 7,71  

 6,45  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 344,04

21.2.

 15,38

 38,72

 -7,71  

 6,45  

602299

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 33,35

20.2.

 3,09

 -5,07

 24,91  

 6,45  

A2PQLW

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED N EUR

EUR

 124,33

19.2.

 2,01

 8,71

 5,01  

 6,45  

A1J6GB

ABRDN S.I-EM.MKT.EQ.FD. X ACC EUR

EUR

 14,88

21.2.

 4,52

 12,56

 -4,25  

 6,45  

986229

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN C DISTRIBUTION USD

USD

 27,36

21.2.

 14,23

 -10,85

 6,16  

 6,44  

A2JE1U

EB-ÖKO-AKTIENFONDS I

EUR

 123,72

21.2.

 1,73

 5,15

 -1,88  

 6,44  

A2PDDR

AMUNDI FDS.EM.WORLD EQUITY F EUR

EUR

 6,22

20.2.

 4,77

 10,98

 0,71  

 6,44  

A2DL76

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EM.MKT.C EUR

EUR

 129,58

21.2.

 4,51

 14,85

 -11,60  

 6,44  

A2PCU4

AMUNDI FDS.OPTIMAL YIELD E2 EUR

EUR

 12,45

20.2.

 1,35

 8,68

 9,87  

 6,44  

A14VKF

ABRDN SICAV II - GLOBAL INCOME BOND FUND, D ACC HEDGED SEK SHARES

SEK

 12,48

21.2.

 1,18

 6,59

 4,50  

 6,44  

A2PBEK

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.BC USD

USD

 13,60

21.2.

 2,68

 10,24

 3,29  

 6,44  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,134,44

21.2.

 0,40

 3,59

 7,60  

 6,44  

A111G8

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - A CZK HGD

CZK

 2,985,35

20.2.

 0,69

 7,40

 9,67  

 6,43  

A1H39Z

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I USD

USD

 108,36

20.2.

 3,92

 2,12

 5,21  

 6,43  

A2N8MD

SCHRODER ISF GL.CONV.BD.IZ DIS EUR H

EUR

 160,74

21.2.

 4,29

 10,22

 -0,58  

 6,43  

DBX0AN

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

EUR

 145,40

20.2.

 0,40

 3,61

 7,68  

 6,43  

A2H616

GUARDCAP EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS I SHARES - USD

USD

 14,59

20.2.

 4,92

 12,06

 -3,75  

 6,43  

A2PCLE

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.R2 EUR H

EUR

 54,62

20.2.

 2,67

 15,43

 12,32  

 6,43  

A2DQA4

AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT FT EUR

EUR

 1,107,15

21.2.

 1,07

 6,76

 9,02  

 6,43