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A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 68,70 | 19.9. |   | 2,37 | 0,41 | 11,18 | - |  | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,074,78 | 19.9. | | 3,05 | 1,39 | - | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,740,97 | 19.9. | | 3,00 | 1,26 | 14,66 | -12,61 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 889,51 | 19.9. | | 3,28 | 1,54 | 15,63 | -11,40 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 840,06 | 19.9. | | 3,00 | 1,26 | 14,65 | -12,54 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 198,23 | 19.9. |  | 13,15 | 16,19 | 33,59 | 48,54 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 249,79 | 19.9. | | 27,74 | 22,44 | 57,73 | 49,26 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 34,64 | 19.9. | | 25,12 | 28,60 | 73,71 | 88,48 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 434,62 | 19.9. | | 13,16 | 16,21 | 33,80 | 49,72 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 11,78 | 19.9. | | 27,88 | 22,18 | 56,19 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 32,97 | 19.9. | | 20,34 | 21,57 | 43,36 | 41,27 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 287,68 | 19.9. | | 27,74 | 22,44 | 57,74 | 49,26 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 18,96 | 19.9. | | 25,15 | 18,79 | 43,66 | - | | A14MUU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR | EUR | 226,57 | 19.9. | | 13,12 | 16,14 | 33,90 | 49,62 | | A3EMJX | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD | SGD | 12,76 | 19.9. | | 20,58 | 22,18 | - | - | | A0Q1HL | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD | USD | 277,56 | 19.9. | | 28,57 | 23,54 | 62,00 | 56,03 | | A2QR4F | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR | EUR | 1,236,81 | 19.9. | | 14,19 | 17,51 | 37,99 | - | | A0Q1HU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD | USD | 341,61 | 19.9. | | 28,56 | 23,53 | 62,00 | 56,04 | | A2JBTS | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR | EUR | 2,092,12 | 19.9. | | 13,81 | 17,16 | 37,31 | 56,59 | | A0Q1HW | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD | USD | 270,95 | 19.9. | | 28,52 | 23,48 | 61,81 | 55,72 | |
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