A3DDKS

UNIINSTITUTIONAL GLOBAL EQUITIES CONCENTRATED

EUR

 140,36

12.11.

 25,48

 30,41

 -  

 -  

A2ATJ0

AB SICAV I SELECT US EQUITY PF.AR EUR H

EUR

 32,69

13.11.

 25,47

 33,98

 19,88  

 72,18  

A1JNV1

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 59,26

13.11.

 25,47

 33,95

 19,89  

 75,79  

A0RFC5

BGF WORLD GOLD FUND A4 EUR

EUR

 38,63

13.11.

 25,46

 37,08

 4,89  

 38,26  

HS0339

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY BDGBP

GBP

 25,52

13.11.

 25,46

 20,35

 167,86  

 -  

A0LFXA

PICTET - SECURITY - I EUR

EUR

 434,50

13.11.

 25,45

 39,82

 5,85  

 60,59  

A14RLX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 203,49

12.11.

 25,45

 33,74

 15,82  

 53,94  

A2N8NV

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A H1 EUR - ACC

EUR

 175,51

13.11.

 25,44

 42,38

 -11,08  

 48,02  

A2PP9J

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z USD

USD

 17,41

13.11.

 25,43

 36,76

 7,74  

 73,75  

A2PEJ3

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF KLASSE (HEDGED TO GBP) A-DIS

GBP

 35,12

13.11.

 25,43

 34,85

 27,82  

 94,82  

A3EFBT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DISRUPTION A ACCUMULATION EUR

EUR

 139,58

13.11.

 25,43

 32,95

 -  

 -  

515244

DWS GLOBAL GROWTH LD

EUR

 249,86

13.11.

 25,43

 31,15

 24,98  

 84,14  

A1JTNT

VITRUVIUS JAPANESE EQUITY B USD

USD

 283,86

13.11.

 25,42

 28,01

 47,13  

 80,56  

A3C4Y6

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF - EUR HEDGED (ACC)

EUR

 48,79

13.11.

 25,42

 35,38

 -  

 -  

A0BMAL

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

 38,63

13.11.

 25,42

 37,08

 4,89  

 38,21  

A3CT9T

UNIINDUSTRIE 4.0 -NET- A

EUR

 60,69

12.11.

 25,42

 34,54

 17,09  

 -  

A2QD2J

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY IE EUR

EUR

 197,38

13.11.

 25,42

 29,90

 18,46  

 64,80  

A1XDJU

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND X (ACC) - JPY

JPY

 23,819,00

13.11.

 25,42

 29,79

 14,39  

 85,97  

A3C8N5

COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC

EUR

 13,56

13.11.

 25,42

 30,73

 -  

 -  

A2DH35

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND DOLLAR CLASS C DIS

USD

 31,09

13.11.

 25,42

 36,83

 31,79  

 108,63