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A14VR7 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD | USD | 1,607,36 | 19.9. |   | 16,09 | 11,16 | 48,37 | 26,65 |  | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 134,70 | 19.9. |  | 2,99 | 5,51 | 25,85 | 27,34 | | A0NGAE | ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR | EUR | 1,436,24 | 19.9. | | 3,17 | 5,76 | 26,77 | 28,87 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 107,41 | 19.9. | | 3,37 | 4,66 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,080,44 | 19.9. | | 2,67 | 4,06 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,078,54 | 19.9. | | 2,62 | 3,98 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,55 | 19.9. | | 2,13 | 3,29 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,122,18 | 19.9. | | 2,64 | 4,03 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 104,50 | 19.9. | | 5,05 | 3,43 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 104,65 | 19.9. | | 3,58 | 4,98 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,048,83 | 19.9. | | 3,85 | 5,36 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 104,68 | 19.9. | | 3,58 | 3,92 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 106,77 | 19.9. | | 5,11 | 3,46 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 107,41 | 19.9. | | 3,64 | 3,95 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 106,71 | 19.9. | | 2,32 | 3,55 | - | - | | A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 211,17 | 19.9. | | -1,68 | 1,84 | 16,18 | 36,56 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,74 | 19.9. | | 11,01 | 7,06 | 35,46 | 35,90 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 13,46 | 19.9. | | 10,84 | 7,30 | 36,86 | 36,15 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 12,21 | 19.9. | | 9,22 | 5,48 | 28,43 | 22,86 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,64 | 19.9. | | 8,49 | 4,02 | 25,40 | 28,44 | |
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