A1JANF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ACEUR

EUR

 28,20

13.11.

 16,14

 23,57

 25,61  

 77,80  

A2PH54

AXA WF ROBOTECH ZF CAP EUR

EUR

 194,73

13.11.

 20,33

 35,63

 2,62  

 77,79  

A2PH53

AXA WF ROBOTECH ZF DISTRIBUTION EUR

EUR

 199,21

13.11.

 20,33

 35,63

 2,62  

 77,79  

A2AF2K

ROBECO BP US LARGE CAP EQ.F GBP

GBP

 401,40

13.11.

 22,87

 28,38

 40,60  

 77,78  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 41,21

13.11.

 19,83

 31,24

 28,70  

 77,78  

A112WX

MAINFIRST-EM.MKT.CREDIT OPPORT.FD.D2

EUR

 170,34

17.9.

 294,03

 300,89

 67,88  

 77,78  

A0F5EM

SCHRODER ISF GL.EQ.ALPHA A1 ACC USD

USD

 354,52

13.11.

 18,90

 27,82

 14,91  

 77,76  

A2JRG5

BL.RO. SUS.ADV.WORL. EQ.FD.CL.A ACC ACCU

USD

 190,42

13.11.

 19,24

 30,45

 21,71  

 77,75  

A1C24R

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (ACC) - CHF (HEDGED)

CHF

 421,40

13.11.

 17,39

 25,39

 19,45  

 77,74  

A0J3W6

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - NOK

NOK

 1,132,20

13.11.

 9,59

 14,25

 12,68  

 77,74  

A1JANG

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ADEUR

EUR

 24,58

13.11.

 16,16

 23,57

 25,60  

 77,72  

A2DF98

XTRACKERS MSCI WORLD UE 2D H

GBP

 24,52

13.11.

 22,08

 31,52

 24,12  

 77,72  

A2DHLY

AXA WF ROBOTECH I CAP EUR

EUR

 266,37

13.11.

 20,32

 35,62

 2,60  

 77,71  

A1JJM0

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL INSURANCE FUND CLASS R EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 14,77

13.11.

 31,69

 26,47

 63,03  

 77,70  

A2AHXE

AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.I USD

USD

 256,51

13.11.

 17,64

 27,38

 13,47  

 77,70  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE I

EUR

 175,68

14.11.

 5,61

 10,85

 10,78  

 77,69  

A141QR

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)B

EUR

 23,08

13.11.

 21,67

 28,65

 11,39  

 77,68  

A1XCJA

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY N/A (EUR)

EUR

 365,87

13.11.

 21,72

 28,61

 12,61  

 77,66  

A1W6FZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.A(EUR)

EUR

 42,62

13.11.

 18,75

 33,06

 14,26  

 77,66  

A2PEAW

CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE DB

JPY

 205,100,00

13.11.

 19,26

 23,04

 38,55  

 77,65