| BARINGS LATIN AMERICA FUND - CLASS I USD ACC |
    
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| DAX | 24.595,63 | 177,83 | 0,73% |
| TecDax | 3.747,58 | 36,22 | 0,98% |
| MDAX | 31.827,82 | 322,50 | 1,02% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.590,34 | -82,09 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1759 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 187,2300 | 0,01 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9172 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8705 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,24% |
| CHF/US$ | 1,2820 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 96,07 | 0,40 | 0,41% |
| Gold | 4.782,20 | -36,16 | -0,75% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.083,99 | 2,34 | 0,11% |
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