A1XD2T

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q

GBP

 64,72

28.11.

 10,35

 12,54

 104,62  

 79,33  

A0M60G

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 193,85

28.11.

 5,31

 3,96

 30,99  

 79,32  

A12BMM

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND A (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 272,56

28.11.

 12,93

 14,24

 43,85  

 79,32  

A3DEZX

JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND F2 HUSD

USD

 38,31

27.11.

 18,02

 18,52

 52,98  

 79,29  

A2JRG5

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND A ACCUMULATING USD

USD

 224,62

26.11.

 19,50

 17,20

 70,55  

 79,28  

A2QCNP

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 19,81

26.11.

 15,44

 17,22

 122,33  

 79,28  

977856

DWS QI EUROZONE EQUITY RC

EUR

 179,56

27.11.

 20,16

 23,07

 52,83  

 79,27  

DWS16D

DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I ID

EUR

 353,20

27.11.

 7,81

 8,17

 49,10  

 79,27  

A0NCFR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS

USD

 439,08

26.11.

 19,18

 16,66

 70,23  

 79,26  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 93,46

28.11.

 10,46

 10,34

 33,90  

 79,25  

A1JLPY

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 54,22

26.11.

 9,45

 2,71

 42,09  

 79,24  

A2H59N

AMUNDI CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF USD ACC

USD

 171,92

27.11.

 33,03

 34,82

 75,00  

 79,23  

A2PQ3F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 152,90

26.11.

 11,21

 4,19

 47,63  

 79,23  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 203,96

26.11.

 11,21

 4,18

 47,63  

 79,23  

A2PDKF

NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - BC - USD

USD

 215,82

26.11.

 18,94

 15,03

 68,40  

 79,21  

A2JQ8Y

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 50,70

28.11.

 11,34

 9,94

 59,99  

 79,20  

A0HF39

FRANKLIN INDIA FUND - I (ACC) USD

USD

 81,39

26.11.

 -2,06

 -4,43

 40,52  

 79,19  

A1XEBN

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - EUR

EUR

 298,07

28.11.

 -1,64

 -3,45

 43,34  

 79,18  

A2JQ8Z

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C INC

USD

 42,25

28.11.

 11,34

 9,94

 59,99  

 79,18  

A2JRAY

M&G (LUX) JAPAN FUND USD A ACC

USD

 21,64

28.11.

 26,12

 24,79

 61,77  

 79,17