A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,973,50

5.3.

 0,37

 2,17

 9,66  

 9,57  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,096,51

5.3.

 0,37

 2,14

 9,56  

 9,41  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 162,081,90

5.3.

 0,37

 2,17

 9,66  

 9,57  

A2PQWF

ALLIANZ SMART ENERGY - A - EUR

EUR

 102,77

6.3.

 5,43

 29,87

 5,84  

 13,00  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 97,44

6.3.

 5,50

 30,08

 5,86  

 -  

A2PQWT

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD

USD

 18,22

6.3.

 3,72

 39,25

 15,18  

 10,23  

A2PQWJ

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 155,11

6.3.

 3,28

 35,86

 7,28  

 -3,05  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,75

6.3.

 3,17

 35,38

 7,45  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 1,926,08

6.3.

 3,89

 40,49

 18,26  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,648,89

6.3.

 3,44

 37,08

 10,26  

 -  

A2PQXF

ALLIANZ SMART ENERGY - P - EUR

EUR

 1,766,57

6.3.

 5,74

 31,18

 8,95  

 18,51  

A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 19,13

6.3.

 3,87

 40,32

 17,95  

 14,56  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 119,910,00

6.3.

 5,83

 31,70

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 136,264,00

6.3.

 3,51

 37,10

 -4,49  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,011,32

6.3.

 5,71

 31,59

 9,93  

 -  

A2PU3K

ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 79,38

6.3.

 0,37

 1,95

 -7,92  

 -31,47  

A2P19L

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD

USD

 7,95

6.3.

 0,63

 4,22

 -2,16  

 -24,68  

A2P9GC

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 61,41

6.3.

 -0,03

 -0,26

 -14,15  

 -36,68  

A2PTS1

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 85,19

6.3.

 0,35

 1,98

 -7,96  

 -31,49  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

6.3.

 0,20

 1,59

 -7,62  

 -