A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 60,80

19.9.

 27,46

 28,42

 45,51  

 10,62  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 95,74

19.9.

 2,19

 3,16

 10,29  

 7,22  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 944,65

19.9.

 2,23

 3,22

 10,49  

 7,53  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 52,05

19.9.

 2,28

 3,27

 10,68  

 7,84  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,074,44

19.9.

 2,23

 3,22

 10,49  

 7,53  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 100,10

19.9.

 2,29

 3,30

 10,75  

 7,97  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,014,43

19.9.

 2,32

 3,34

 10,89  

 8,17  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,085,42

19.9.

 2,53

 3,62

 11,62  

 -  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 454,26

19.9.

 -3,78

 7,79

 48,45  

 86,19  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 39,51

19.9.

 8,76

 13,72

 75,26  

 86,11  

A2PJ3S

ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR

EUR

 164,78

19.9.

 7,08

 11,56

 63,69  

 67,68  

A2PJ3T

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR

EUR

 181,66

19.9.

 -3,73

 7,79

 48,50  

 86,28  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 45,72

19.9.

 2,56

 13,02

 59,47  

 75,84  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 38,59

19.9.

 8,76

 13,72

 75,27  

 86,00  

A2PJ3U

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 169,47

19.9.

 7,12

 11,60

 63,83  

 67,79  

A2PJ3V

ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD

USD

 19,47

19.9.

 8,76

 13,72

 75,21  

 85,88  

A0KDQU

ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR

EUR

 392,01

19.9.

 -4,24

 7,04

 45,21  

 79,60  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,017,00

19.9.

 9,46

 14,74

 80,00  

 -  

A2PJ3Z

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT - EUR

EUR

 1,920,33

19.9.

 -3,09

 8,80

 52,60  

 95,84  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,413,33

19.9.

 7,91

 12,81

 32,12  

 -