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A1JEEA | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A - USD | USD | 6,46 | 28.11. |   | 8,57 | 11,31 | -3,26 | -13,26 |  | A1JED1 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 52,92 | 28.11. | | 6,91 | 9,41 | -8,94 | -20,51 | | A1JU51 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 75,04 | 28.11. | | 4,44 | 6,65 | -13,13 | -24,51 | | A1JED9 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,80 | 28.11. | | 7,03 | 9,55 | -8,84 | -20,40 | | A1JED8 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 79,96 | 28.11. | | 6,74 | 9,25 | -9,46 | -21,24 | | A3DEL6 | ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP | GBP | 120,90 | 27.11. |  | 7,22 | 16,09 | - | - | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 132,14 | 28.11. | | 5,22 | 7,61 | -5,52 | -0,34 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 140,08 | 28.11. | | 5,21 | 7,60 | -5,52 | -0,34 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 100,76 | 28.11. | | 4,83 | 7,17 | -6,65 | -2,32 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,512,67 | 28.11. | | 5,79 | 8,25 | -3,81 | 2,69 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,241,27 | 28.11. | | 5,75 | 8,20 | -3,92 | 2,50 | | A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 114,92 | 28.11. | | 5,69 | 8,13 | -4,10 | 2,18 | | A1JPNM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR | EUR | 1,264,89 | 28.11. | | 6,02 | 8,51 | -3,11 | 3,93 | | A40HZT | ALLIANZ CYBER SECURITY - AT2 - SEK | SEK | 1,343,23 | 27.11. | | - | - | - | - | | A2QL9Y | ALLIANZ CYBER SECURITY - RT - EUR | EUR | 122,60 | 27.11. | | 25,89 | 39,52 | - | - | | A40GW8 | ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD | USD | 1,206,06 | 27.11. | | - | - | - | - | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 117,48 | 27.11. | | 7,72 | 12,30 | 1,40 | 8,23 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 109,57 | 27.11. | | 7,72 | 12,30 | 1,40 | 8,23 | | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 116,32 | 27.11. | | 7,43 | 11,96 | 0,49 | 6,62 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,243,49 | 27.11. | | 8,26 | 12,92 | 3,07 | 11,21 | |
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