A2N4KX

BGF FINTECH FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 15,13

7.7.

 29,10

 43,28

 55,98  

 25,56  

A0KFA2

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I

EUR

 72,37

7.7.

 39,52

 43,19

 63,03  

 32,98  

A2HTX

GUARDIAN TECH FUND (R1) (VT)

EUR

 141,67

7.7.

 9,69

 42,93

 101,18  

 -  

A2PGXZ

BGF WORLD GOLD FUND AI2 EUR

EUR

 20,81

7.7.

 36,78

 42,83

 74,65  

 34,16  

A2HTV

GUARDIAN TECH FUND (I) (VT)

EUR

 144,64

7.7.

 9,19

 42,69

 103,26  

 -  

A2HTU

GUARDIAN TECH FUND (I) (T)

EUR

 144,63

7.7.

 9,18

 42,68

 103,25  

 -  

A12FZ2

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES US1H USD

USD

 298,81

4.7.

 36,54

 42,65

 93,98  

 175,32  

622757

BGF WORLD FINANCIALS FUND C2 USD

USD

 50,94

7.7.

 25,75

 42,57

 131,65  

 150,20  

A2PS58

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES RETAIL A (EUR)

EUR

 195,30

3.7.

 1,75

 42,56

 63,53  

 78,46  

A0PC0V

JUPITER CHINA EQUITY FUND, B USD ACC

USD

 26,93

7.7.

 20,92

 42,53

 5,45  

 -11,30  

A2DHLE

JUPITER CHINA EQUITY FUND, C2 USD ACC

USD

 13,75

7.7.

 20,92

 42,53

 5,45  

 -11,43  

A2MKF

GUARDIAN TECH FUND (R2) (T)

EUR

 115,63

7.7.

 9,15

 42,52

 102,43  

 -  

LYX01W

LYXOR ST.EUROPE 600 BANKS UE A.

EUR

 45,46

4.7.

 33,09

 42,52

 155,71  

 242,51  

LYX04C

AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DIST

EUR

 64,77

4.7.

 33,09

 42,51

 155,60  

 -  

A14MJP

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND I1 (EUR)

EUR

 2,920,86

4.7.

 31,37

 42,48

 18,67  

 -  

A3DU96

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC ILS

ILS

 158,18

30.6.

 35,63

 42,47

 -  

 -  

A14NAF

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES US2H USD

USD

 273,87

4.7.

 36,32

 42,46

 91,80  

 169,45  

A3EC0R

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES US3H USD

USD

 155,69

4.7.

 35,63

 42,42

 -  

 -  

A2H6U3

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL GOLD FUND C ACC EUR

EUR

 46,89

4.7.

 37,67

 42,39

 69,46  

 31,05  

A2N4KY

BGF FINTECH FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 13,81

7.7.

 28,51

 42,39

 53,27  

 16,99