A1JRMB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ID

USD

 280,61

27.11.

 19,13

 21,16

 78,77  

 142,13  

A1JRMA

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS IC

USD

 348,67

27.11.

 19,14

 21,17

 78,79  

 142,11  

A2PV51

VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - USD HEDGED ACCUMULATING

USD

 66,34

27.11.

 27,59

 34,03

 102,86  

 142,09  

A113FF

XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C

USD

 54,10

27.11.

 12,42

 4,29

 16,78  

 141,91  

A2JK05

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AUP USD

USD

 37,15

26.11.

 31,84

 31,54

 125,47  

 141,89  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 35,98

27.11.

 26,40

 32,90

 102,49  

 141,87  

A2AGT3

JUPITER GOLD & SILVER FUND, I USD ACC

USD

 44,28

28.11.

 143,16

 123,57

 198,16  

 141,73  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 5,117,00

27.11.

 33,39

 39,66

 99,73  

 141,71  

A14QB5

SPDR S&P U.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 152,38

27.11.

 24,85

 27,02

 124,74  

 141,51  

A2PJQN

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

USD

 203,19

26.11.

 140,66

 122,65

 203,54  

 141,38  

A2PJQM

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

USD

 203,17

26.11.

 140,64

 122,63

 203,51  

 141,35  

A12A0K

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 531,41

27.11.

 35,84

 41,10

 110,94  

 141,33  

A2AF0V

JUPITER GOLD & SILVER FUND, L EUR ACC

EUR

 25,24

28.11.

 117,39

 102,65

 164,01  

 141,31  

A2PBMS

ALGER SICAV - ALGER FOCUS EQUITY FUND I-3EU

EUR

 37,52

25.11.

 22,65

 25,23

 152,66  

 141,29  

A2AGZ1

SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF

USD

 55,30

27.11.

 12,37

 4,24

 16,61  

 141,11  

621725

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 380,10

27.11.

 38,36

 40,96

 111,05  

 140,96  

A2PR0B

TBF SMART POWER EUR F

EUR

 27,942,48

27.11.

 25,11

 22,59

 66,96  

 140,34  

A1CU1W

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AU USD

USD

 177,99

26.11.

 31,84

 31,54

 125,47  

 140,33  

A0S9GB

XETRA-GOLD

EUR

 115,45

27.11.

 43,22

 43,96

 113,72  

 140,22  

A2AJQM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 280,16

28.11.

 157,02

 133,72

 240,82  

 140,02