A2DP2D

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.DEH EUR

EUR

 20,54

14.11.

 25,50

 31,81

 21,15  

 71,22  

A1J611

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (DIST) - EUR

EUR

 365,45

14.11.

 25,59

 31,81

 40,30  

 108,85  

A1403U

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 184,13

14.11.

 27,09

 31,80

 17,42  

 87,31  

A2DHBV

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)(GBP)(LONG GLOBAL CCY VS USD)

GBP

 18,65

14.11.

 23,10

 31,80

 15,41  

 -  

A2P74E

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.I P

USD

 205,185,10

13.11.

 16,05

 31,80

 16,85  

 -  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES SUSTAINABILITY B

EUR

 134,78

13.11.

 24,46

 31,80

 -  

 -  

A2PYK3

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) MD

USD

 15,52

13.11.

 14,61

 31,80

 -  

 -  

A3D6SA

JANUS HENDERSON HORIZON US SUSTAINABLE EQUITY FUND GU2 EUR

EUR

 13,47

14.11.

 24,03

 31,80

 -  

 -  

A2PYK2

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (USD) MA

USD

 15,52

13.11.

 14,61

 31,80

 -  

 -  

A0NGY6

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. LARGE CAP GROWTH FUND CLASS A (USD) SHARES - ACC.

USD

 496,69

14.11.

 23,10

 31,80

 4,97  

 81,41  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES SUSTAINABILITY BN

EUR

 238,41

13.11.

 24,46

 31,79

 20,45  

 98,24  

A2AG5D

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)ZH

EUR

 20,40

14.11.

 22,89

 31,78

 25,38  

 -  

A3C0AJ

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)BL CNH

CNH

 121,21

14.11.

 25,63

 31,78

 18,91  

 -  

A2H5HU

INVESCO DEV.SM.A. M.-C.EQ.FD.Z ACC USD

USD

 23,72

14.11.

 15,20

 31,78

 -0,46  

 54,33  

A3DCWF

GS GL.MILLENNIALS EQ.PF.O.C.SH. SGD

SGD

 10,01

14.11.

 27,87

 31,78

 -  

 -  

216770

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE AA

EUR

 327,13

13.11.

 25,10

 31,78

 17,80  

 92,69  

A112PZ

FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE

EUR

 5,62

14.11.

 24,36

 31,78

 16,89  

 63,91  

A0JKJG

GS MULTI-M.DYNAMIC WORLD EQ.PF.BASE USD

USD

 44,17

14.11.

 23,00

 31,77

 17,82  

 70,16  

A2PK2H

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FD.A

USD

 1,32

13.11.

 18,05

 31,77

 -35,71  

 24,41  

A0M9WL

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 38,24

14.11.

 23,00

 31,77

 17,81  

 70,18