A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 19,89

14.11.

 12,31

 19,32

 24,47  

 57,98  

A0PBHM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND X2 USD

USD

 196,27

14.11.

 30,42

 39,74

 24,47  

 120,65  

A2PD0C

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CN EUR

EUR

 215,93

13.11.

 23,48

 35,11

 24,46  

 77,20  

A2DLUB

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.C EUR

EUR

 243,46

14.11.

 14,78

 31,53

 24,45  

 -  

A3CYP9

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - Z USD

USD

 1,311,03

13.11.

 20,87

 31,34

 24,45  

 -  

A117JU

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.K EUR

EUR

 212,78

13.11.

 14,17

 20,99

 24,45  

 56,02  

A2AR39

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP ANTEILKLASSE EUR I

EUR

 139,03

13.11.

 15,24

 22,28

 24,45  

 -  

A2AGZ3

SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF

USD

 71,72

14.11.

 17,76

 30,41

 24,43  

 65,87  

A2PB8F

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)D GBP H

GBP

 18,79

13.11.

 21,96

 31,50

 24,43  

 77,67  

A0RDXL

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BP - EUR

EUR

 50,16

14.11.

 26,46

 32,25

 24,43  

 80,74  

A0V6J

KATHREIN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY RETAIL

EUR

 344,25

13.11.

 22,65

 30,55

 24,42  

 73,00  

A12D5Q

F.MUTUAL EUROP. FD.N-H1 USD H

USD

 16,05

14.11.

 10,54

 16,73

 24,42  

 32,75  

A2PHXX

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.A ACC HUF

HUF

 5,218,00

14.11.

 26,56

 30,52

 24,42  

 -  

A2JRB3

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.C ACC USD

USD

 14,59

14.11.

 9,93

 20,72

 24,41  

 55,08  

A2PLZ3

M&G(LUX)JAPAN FD.C GBP

GBP

 15,31

14.11.

 8,44

 13,02

 24,40  

 47,99  

A2JQU4

SPDR MSCI ACWI USD HDG UCITS ETF (ACC)

USD

 24,89

14.11.

 20,83

 28,28

 24,40  

 -  

A2DJLW

ROBECO QI GLOBAL SDG & CLIMATE CONSERVATIVE EQUITIES F EUR

EUR

 185,63

14.11.

 20,09

 23,79

 24,40  

 46,96  

A2DXNU

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.E ACC EUR

EUR

 24,32

14.11.

 17,83

 23,20

 24,40  

 43,74  

A2QBZ6

ISHARES MSCI EUR.INDUSTRIALS SECTOR UE

EUR

 7,02

14.11.

 15,72

 29,24

 24,39  

 -  

A12GVQ

ROBECO INDIAN EQUITIES D USD

USD

 316,76

13.11.

 14,55

 22,95

 24,39  

 115,31