A2ASBU

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.Z ACC USD

USD

 522,30

14.11.

 15,77

 31,38

 12,15  

 53,24  

A0RGCT

INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC

USD

 117,57

14.11.

 16,31

 31,38

 0,40  

 54,00  

A3CNUM

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND EUR S A1 DISU

EUR

 14,46

14.11.

 24,95

 31,38

 23,68  

 -  

A2JDV2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD C

USD

 179,73

13.11.

 20,34

 31,37

 6,75  

 71,97  

A2PLXN

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.IE EUR

EUR

 21,72

14.11.

 19,33

 31,37

 18,10  

 103,83  

A2QPXK

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I GBP DISTRIBUTING

GBP

 316,19

14.11.

 22,68

 31,36

 3,31  

 85,80  

A2P4FD

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IC USD

USD

 115,73

13.11.

 19,25

 31,36

 14,03  

 -  

A2AQST

XTRACKERS MSCI WORLD ESG UE 1C

USD

 44,04

14.11.

 22,07

 31,36

 22,22  

 87,61  

A1H7R1

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH A ACC - USD

USD

 40,79

13.11.

 16,41

 31,36

 -13,78  

 72,91  

A2PT5X

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) B SGD

SGD

 22,37

14.11.

 25,74

 31,36

 3,61  

 -  

A2P4FE

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND ID USD

USD

 94,80

13.11.

 19,24

 31,36

 14,03  

 -  

A2PU0R

BNPP F.SU.GL.MULTI-FACTOR EQ.X USD

USD

 257,57

13.11.

 21,77

 31,35

 25,42  

 70,35  

A3DJCY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES IZ DISTRIBUTION EUR

EUR

 90,01

14.11.

 16,94

 31,35

 -  

 -  

A3CYVL

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR ACC

EUR

 1,450,75

14.11.

 22,77

 31,35

 -  

 -  

A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 238,68

13.11.

 21,69

 31,34

 24,80  

 94,91  

A3CYP9

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - Z USD

USD

 1,311,03

13.11.

 20,87

 31,34

 24,45  

 -  

A2QMSX

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I IMPACT

USD

 120,04

13.11.

 15,11

 31,33

 3,17  

 -  

A2QKNG

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.I GBP

GBP

 19,49

13.11.

 29,50

 31,33

 52,62  

 -  

A12HU5

SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF

USD

 71,86

14.11.

 15,21

 31,33

 21,22  

 93,35  

A113FP

XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR HEDGED

EUR

 84,89

14.11.

 23,90

 31,33

 21,63  

 83,38