A2Z7R

AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - VM(T)

EUR

 123,93

14.11.

 22,39

 28,67

 -  

 -  

A1EL5

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL T

EUR

 18,30

14.11.

 22,39

 30,62

 13,75  

 49,05  

A2PDKA

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BC - EUR

EUR

 151,39

14.11.

 22,39

 28,91

 -8,04  

 51,51  

DPAM05

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE N

EUR

 412,25

13.11.

 22,39

 29,41

 -  

 -  

A3D7D5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES IZ ACCUMULATION NOK

NOK

 1,299,92

14.11.

 22,38

 31,81

 -  

 -  

A1XBWS

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A CHF H

CHF

 37,40

14.11.

 22,38

 28,39

 14,51  

 66,52  

A3DJER

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (SGD-HEDGED) (SNAP)

SGD

 16,24

14.11.

 22,38

 28,68

 -  

 -  

A2JLPF

LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA

GBP

 131,71

13.11.

 22,38

 30,01

 -  

 -  

A2N904

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.I ACC USD

USD

 261,98

14.11.

 22,38

 32,00

 12,09  

 114,28  

A2N7PA

T.ROWE P.F.S.GL.G.EQ.F.Q(USD)

USD

 19,96

14.11.

 22,38

 30,03

 -2,06  

 72,07  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 13,29

14.11.

 22,38

 38,29

 -19,94  

 33,30  

A14M35

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 200,69

13.11.

 22,37

 27,06

 23,61  

 61,83  

A2P4UL

ROBECO CIRCULAR ECONOMY Z EUR

EUR

 187,73

14.11.

 22,37

 30,39

 17,90  

 -  

A2JQ81

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.C EUR

EUR

 43,38

14.11.

 22,37

 31,70

 38,17  

 68,91  

A0RCWM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND A GBP

GBP

 5,17

14.11.

 22,37

 30,54

 -1,60  

 60,67  

A2QMF1

UBS(IE)ETF S&P 500 ESG ELITE UE A

USD

 20,32

14.11.

 22,37

 30,69

 29,58  

 -  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 559,66

14.11.

 22,37

 32,11

 38,30  

 109,71  

A1EL4

APOLLO NACHHALTIG AKTIEN GLOBAL A

EUR

 17,23

14.11.

 22,37

 30,68

 13,77  

 49,11  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 154,78

15.11.

 22,36

 36,97

 6,49  

 45,45  

A1C6Z3

SCHRODER GAIA EGERTON EQ.C ACC GBP

GBP

 286,51

14.11.

 22,36

 25,82

 21,97  

 48,23