A2H5JM

UBS (IRL) ETF PLC-GL.GENDER EQU.UE A USD

USD

 25,47

14.11.

 15,17

 26,69

 23,19  

 67,45  

A2QSF6

AQUANTUM ACTIVE RANGE I

EUR

 126,84

14.11.

 1,91

 1,56

 23,18  

 -  

A2P315

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.W PF

USD

 18,12

14.11.

 22,68

 29,06

 23,18  

 -  

A2P444

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 184,75

14.11.

 24,72

 32,63

 23,18  

 -  

A1XBAZ

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA C USD ACC

USD

 451,53

13.11.

 19,90

 28,08

 23,18  

 92,21  

A2PQ2P

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.USD

USD

 241,98

13.11.

 31,14

 40,69

 23,18  

 125,35  

631010

UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

EUR

 168,86

13.11.

 13,40

 19,69

 23,17  

 58,36  

A2QNQQ

UBS(IRL)ETF MSCI USA CL.P. ALI.UE USD A

USD

 21,23

14.11.

 24,20

 33,36

 23,17  

 -  

A2PEEN

EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES X EUR ACCUMULATION

EUR

 179,33

13.11.

 15,11

 23,29

 23,17  

 60,85  

A0B61A

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY - EUR (I - ACC.)

EUR

 606,42

14.11.

 29,57

 50,46

 23,16  

 109,43  

A2N9ME

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.S USD

USD

 17,46

14.11.

 16,29

 23,21

 23,16  

 62,39  

A1XDVD

ROBECO BP US LARGE CAP EQ.FH EUR

EUR

 239,39

14.11.

 20,12

 28,04

 23,16  

 59,02  

A0LA8P

PIMCO STOCKSPLUS FD.E USD

USD

 63,40

14.11.

 25,12

 33,22

 23,15  

 88,75  

A1J36X

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (PERF) (DIST) - GBP

GBP

 135,68

14.11.

 11,61

 17,37

 23,15  

 -  

A3CQ65

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)ZGD EUR

EUR

 10,40

14.11.

 20,05

 25,27

 23,15  

 -  

A0MNDC

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 61,18

14.11.

 31,77

 39,33

 23,15  

 140,87  

A2JEHV

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - R CLASS SHARES

GBP

 16,96

14.11.

 13,71

 16,15

 23,15  

 88,01  

FF0147

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS AUD H

AUD

 9,61

14.11.

 13,99

 19,28

 23,14  

 -  

A12AB5

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZEH EUR

EUR

 25,97

14.11.

 22,79

 29,94

 23,14  

 85,63  

A12GBJ

CLARTAN - VALEURS D

EUR

 122,98

14.11.

 8,23

 16,76

 23,14  

 23,27