A0RGCK

INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC

EUR

 150,37

12.3.

 1,42

 13,78

 46,96  

 61,27  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 32,38

12.3.

 1,28

 16,10

 57,72  

 61,25  

A2AQ96

SOLIT WERTEFONDS I

EUR

 193,73

13.3.

 13,23

 44,31

 77,64  

 61,24  

A1J37Z

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 244,99

12.3.

 23,22

 92,03

 94,68  

 61,22  

A2P3BR

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND SGD B (INC.)

SGD

 1,55

12.3.

 9,31

 29,93

 70,94  

 61,21  

A227C

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY A

EUR

 17,55

12.3.

 3,24

 17,27

 53,52  

 61,20  

A2QNQK

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CLIMATE AWARE GLOBAL DEVELOPED EQUITY CTB UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 21,22

12.3.

 -2,22

 20,30

 64,06  

 61,20  

A14W4J

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5D-G

GBP

 147,20

12.3.

 9,97

 17,76

 35,52  

 61,19  

A0YDDX

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-G

GBP

 181,78

12.3.

 9,97

 17,72

 35,59  

 61,17  

A2ARXC

WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS ETF - ACC

USD

 35,07

12.3.

 3,11

 13,49

 42,79  

 61,16  

A2DMBS

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 341,75

12.3.

 -0,30

 13,24

 49,59  

 61,16  

A2PPX7

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 19,79

11.3.

 0,71

 25,09

 70,16  

 61,16  

A1J7FQ

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND GBP I3 DISTRIBUTING UNHEDGED

GBP

 23,36

12.3.

 -2,30

 12,13

 47,44  

 61,15  

A2DTRG

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND Y-ACC-USD

USD

 22,48

12.3.

 -0,97

 7,15

 51,99  

 61,15  

926155

UNIMARKTFÜHRER A

EUR

 99,55

12.3.

 0,05

 11,58

 52,66  

 61,14  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 500,31

12.3.

 -2,02

 13,66

 61,07  

 61,14  

A1JQ13

UNIGLOBAL II A

EUR

 192,81

12.3.

 -2,18

 10,40

 50,33  

 61,13  

A2AS5Y

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y USD ACC

USD

 35,40

12.3.

 -3,76

 16,57

 82,18  

 61,12  

A2DLUC

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY, R - CAPITALISATION

EUR

 434,42

12.3.

 2,41

 33,23

 54,04  

 61,12  

A12HUV

WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS ETF

USD

 28,07

12.3.

 3,11

 13,49

 42,78  

 61,11