A1W3MQ

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD

USD

 285,50

20.1.

 1,55

 39,03

 61,69  

 64,96  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 20,94

20.1.

 11,83

 90,27

 61,69  

 -  

A2QDPQ

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - USD I ACC

USD

 261,89

19.1.

 3,32

 28,63

 61,69  

 72,25  

A3CTJL

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK I CAPITALISATION

EUR

 180,95

19.1.

 2,09

 4,32

 61,69  

 -  

A3CPGE

US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF

USD

 10,22

20.1.

 -2,48

 14,47

 61,69  

 -  

A2PKET

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) B USD

USD

 19,58

20.1.

 2,51

 22,15

 61,68  

 51,31  

A111KT

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND G2 EUR

EUR

 26,58

20.1.

 3,06

 20,65

 61,68  

 82,30  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T)

EUR

 188,18

20.1.

 4,03

 43,28

 61,68  

 81,13  

LYX0AC

AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC

EUR

 225,70

20.1.

 0,86

 17,11

 61,67  

 72,68  

LYX04A

AMUNDI DAX II UCITS ETF DIST

EUR

 90,85

20.1.

 0,86

 17,11

 61,67  

 72,68  

A2PCRZ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT - I2 USD

USD

 4,523,86

20.1.

 1,06

 17,79

 61,67  

 76,22  

A0MNZ7

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 30,07

20.1.

 1,48

 24,15

 61,67  

 97,18  

A2QDPP

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - USD I INC

USD

 192,67

19.1.

 3,31

 28,61

 61,66  

 72,21  

A3CTJK

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 180,77

19.1.

 2,09

 4,33

 61,66  

 -  

A12EAW

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 356,27

20.1.

 1,65

 27,84

 61,63  

 91,56  

263529

ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)

EUR

 22,97

20.1.

 0,79

 40,35

 61,62  

 85,45  

A2N389

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD B (ACC.)

USD

 1,70

16.1.

 2,34

 35,59

 61,62  

 76,66  

A3DDKX

ARDTUR EUROPEAN FOCUS FUND - EUR I

EUR

 256,30

19.1.

 2,54

 29,30

 61,61  

 -  

DBX0ST

XTRACKERS EMERGING MARKETS NET ZERO PATHWAY PARIS ALIGNED UCITS ETF 1C

USD

 58,10

20.1.

 6,87

 49,08

 61,61  

 -  

A0MZKR

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 20,41

20.1.

 -1,97

 -0,68

 61,60  

 15,64