A14VJT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 214,25

14.11.

 19,88

 26,63

 17,50  

 63,83  

A0YBST

UBS(LUX)E.F.-SMALL CAPS USA(USD)Q A.USD

USD

 253,25

13.11.

 20,17

 43,79

 -8,41  

 63,81  

A1C3LM

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR

EUR

 363,51

14.11.

 11,66

 19,48

 2,52  

 63,81  

A0J29D

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 13,71

15.11.

 -0,94

 7,53

 -9,15  

 63,80  

A0Q8VB

GAM STAR EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 19,69

14.11.

 6,34

 15,34

 0,82  

 63,79  

A2N9NC

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A EUR B HEDGED

EUR

 187,05

14.11.

 20,16

 30,79

 -9,87  

 63,79  

A0MN0A

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND X (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 37,90

14.11.

 17,56

 23,69

 29,09  

 63,79  

A0MQ9F

SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE USD I

USD

 584,97

14.11.

 12,60

 23,21

 18,14  

 63,78  

A14Z4A

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-UKDIS

EUR

 197,92

14.11.

 19,90

 26,64

 17,51  

 63,78  

A1JCNE

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH FUND STERLING CLASS B DIS H

GBP

 44,20

14.11.

 19,98

 31,70

 -1,65  

 63,76  

A0RHMT

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. F EUR

EUR

 2,523,97

14.11.

 17,42

 24,40

 17,29  

 63,76  

A2JALR

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. W EUR

EUR

 209,97

14.11.

 17,43

 24,40

 17,29  

 63,76  

A2PCR1

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - M2 EUR HGD QTI

EUR

 1,107,80

14.11.

 16,97

 23,77

 30,04  

 63,76  

A117MN

FIDELITY FD.WORLD FD.Y ACC USD

USD

 25,07

14.11.

 15,58

 25,04

 12,12  

 63,75  

A2PPTB

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) C GBP

GBP

 13,28

14.11.

 15,48

 21,39

 21,83  

 63,75  

691318

AXA IM JAPAN EQUITY A ACCUMULATION JPY

JPY

 1,926,92

14.11.

 22,76

 25,02

 36,95  

 63,75  

MG0056

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI GBP

GBP

 17,01

15.11.

 16,06

 23,18

 33,78  

 63,74  

A1JS4Q

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A GBP ACC H

GBP

 197,24

14.11.

 8,79

 21,14

 -3,41  

 63,74  

A2QD2F

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY F EUR

EUR

 270,99

14.11.

 25,00

 29,20

 17,88  

 63,71  

A1W9HH

ROLINCO EUR G

EUR

 74,73

14.11.

 21,94

 32,03

 3,91  

 63,69