A2PN1S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD IZ ACCUMULATION USD

USD

 378,56

13.10.

 152,21

 118,41

 334,34  

 129,91  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 495,99

14.10.

 127,84

 103,11

 234,72  

 129,87  

935620

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

JPY

 9,775,00

10.10.

 22,51

 28,84

 92,16  

 129,84  

A2QG5X

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-USD (HEDGED)

USD

 64,27

13.10.

 19,46

 20,60

 116,25  

 129,78  

A1T92H

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND A-ACC-EURO

EUR

 30,84

13.10.

 27,97

 27,65

 102,50  

 129,64  

A0RM25

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR

EUR

 456,72

10.10.

 27,24

 33,50

 116,54  

 129,51  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 38,23

14.10.

 11,88

 16,09

 101,21  

 129,47  

A0JKTY

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I (ACC) - EUR

EUR

 210,68

13.10.

 23,71

 14,25

 26,10  

 129,32  

A2PHCC

ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF USD (DIST)

USD

 16,72

13.10.

 21,48

 19,26

 162,32  

 129,27  

A2DK2G

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND I-ACC-USD

USD

 59,15

13.10.

 22,72

 22,21

 123,80  

 129,26  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 50,52

13.10.

 17,00

 14,51

 88,79  

 129,22  

A1W1YF

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD

USD

 254,84

10.10.

 14,82

 17,82

 87,74  

 129,17  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 472,50

14.10.

 152,92

 115,06

 301,14  

 129,15  

A2AQCK

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 23,06

10.10.

 11,36

 10,40

 52,73  

 129,11  

A0JDPS

AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - L

EUR

 155,83

13.10.

 9,45

 0,04

 11,17  

 129,03  

A0DPLP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 25,60

13.10.

 23,67

 14,23

 25,98  

 128,98  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 88,06

10.10.

 32,70

 37,31

 119,99  

 128,97  

A143DB

SPDR MSCI JAPAN EUR HDG UCITS ETF

EUR

 84,51

13.10.

 18,06

 22,42

 97,63  

 128,96  

A0PHJ7

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR

EUR

 198,39

10.10.

 11,22

 14,58

 73,74  

 128,96  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 859,42

14.10.

 127,85

 103,16

 234,12  

 128,95