A0YB6X

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - Z (ACC) USD

USD

 23,33

21.8.

 31,44

 21,64

 73,97  

 88,30  

A0JMJG

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

USD

 27,69

21.8.

 31,42

 21,34

 62,60  

 57,42  

A1C2LG

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 48,94

21.8.

 31,42

 21,35

 62,38  

 57,16  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 117,67

22.8.

 31,42

 67,76

 31,73  

 -18,40  

A2DT87

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND A2 USD

USD

 17,54

22.8.

 31,29

 23,96

 81,01  

 77,89  

A2JMJW

MIRAE ASSET CHINA GROWTH EQUITY FUND A USD

USD

 15,29

22.8.

 31,24

 52,44

 14,19  

 -15,66  

973264

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-EURO

EUR

 132,10

21.8.

 31,24

 33,20

 89,53  

 108,45  

A2AB18

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 16,80

22.8.

 31,24

 8,44

 26,24  

 50,97  

A0LF04

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-ACC-EURO

EUR

 31,43

21.8.

 31,23

 33,29

 89,57  

 108,42  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 68,66

22.8.

 31,23

 1,96

 20,08  

 32,96  

A1J4NX

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 9,29

22.8.

 31,21

 2,09

 23,70  

 36,02  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 271,65

22.8.

 31,19

 46,80

 25,29  

 -0,09  

A407KW

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - A - USD

USD

 14,40

22.8.

 31,18

 48,08

 -  

 -  

A3DKUL

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT - USD

USD

 11,11

22.8.

 31,17

 48,08

 17,60  

 -  

A3DP81

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE WS1 USD

USD

 25,62

21.8.

 31,12

 24,85

 -  

 -  

A2N39E

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND STERLING E (INC.) (HEDGED)

GBP

 1,08

21.8.

 31,08

 28,56

 48,06  

 54,68  

A12HVH

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - ORIGIN GLOBAL EMERGING MARKETS FUND I CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 18,64

21.8.

 31,08

 29,53

 52,91  

 27,85  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 1,905,49

21.8.

 31,08

 8,04

 35,62  

 69,45  

A1JYQ2

ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 2,150,07

22.8.

 31,07

 44,19

 23,03  

 -8,71  

934224

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - A (ACC) USD

USD

 44,06

21.8.

 31,05

 21,11

 71,71  

 84,27