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A2JB2E | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR AD | EUR | 506,00 | 22.8. |   | 3,76 | 7,62 | -11,61 | 45,74 |  | A1H504 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD HGD | USD | 1,004,57 | 22.8. | | 5,14 | 9,60 | -6,53 | 56,99 | | A2JB2G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R EUR | EUR | 58,72 | 22.8. | | 3,65 | 7,43 | -12,11 | 44,38 | | A2JB2F | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R USD HGD | USD | 58,23 | 22.8. | | 4,99 | 9,39 | -7,11 | 55,36 | | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 80,80 | 22.8. | | -0,17 | 0,05 | -0,71 | -14,03 | | A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 68,81 | 22.8. | | -0,17 | 0,06 | -0,82 | -14,13 | | A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,62 | 22.8. | | -0,06 | 0,17 | -0,21 | -13,59 | | A0MJ6D | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F EUR | EUR | 6,69 | 22.8. | | -0,83 | -0,99 | -3,79 | -18,40 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,621,75 | 22.8. | | -0,13 | 0,11 | -0,56 | -13,81 | | A0X82P | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - I EUR | EUR | 1,497,51 | 22.8. | | -0,01 | 0,30 | 0,02 | -12,98 | | WK022K | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - R EUR | EUR | 48,28 | 22.8. | | -0,04 | 0,25 | 0,12 | -12,95 | | A3CQ2B | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EUR | EUR | 56,87 | 22.8. |  | -1,15 | 5,67 | 19,55 | - | | A3CQ2D | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EUR AD | EUR | 51,82 | 22.8. | | -1,16 | 5,66 | 19,55 | - | | A3CQ2C | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EUR HGD | EUR | 55,03 | 22.8. | | 4,24 | 7,78 | 25,81 | - | | A3CQ2E | AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EUR HGD AD | EUR | 50,20 | 22.8. | | 4,19 | 7,72 | 25,65 | - | | A3C0ZL | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - A USD | USD | 9,87 | 22.8. | | -0,30 | -0,90 | 5,11 | - | | A3C0ZM | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - A2 USD | USD | 9,79 | 22.8. | | -0,41 | -1,11 | 4,48 | - | | A3C0ZN | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I USD | USD | 10,131,16 | 22.8. | | 0,14 | -0,28 | 7,14 | - | | A3C0ZP | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I2 USD | USD | 10,097,76 | 22.8. | | 0,08 | -0,37 | 6,84 | - | | A2DHB5 | AMUNDI SANDLER US EQUITY FUND - CLASS A EUR | EUR | 116,18 | 22.8. | | 2,08 | 2,07 | 7,61 | 1,35 | |
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