973280

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-USD

USD

 17,08

14.11.

 12,89

 18,78

 20,20  

 56,41  

A2KA0

GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS T

USD

 146,02

15.11.

 17,57

 25,81

 20,19  

 -  

A2PM2R

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - M2 EUR

EUR

 1,503,53

14.11.

 18,72

 21,44

 20,19  

 43,90  

A14348

SCHRODER GAIA CAT BOND F DISTRIBUTION SGD HEDGED

SGD

 1,543,12

8.11.

 9,29

 10,19

 20,19  

 28,94  

A3CZHX

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)KB A.USD

USD

 122,11

13.11.

 19,77

 25,67

 20,19  

 -  

A14Y6B

WELLINGTON EM.LOCAL DEBT ADV.BETA FD.SC

EUR

 14,05

14.11.

 5,29

 4,96

 20,19  

 13,57  

A14W7E

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. E2 EUR H

EUR

 116,22

14.11.

 8,02

 6,45

 20,19  

 20,20  

A2DW59

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR)

EUR

 213,39

14.11.

 17,59

 27,14

 20,19  

 94,26  

A0QYZQ

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 40,97

14.11.

 16,36

 25,02

 20,18  

 102,23  

FF0026

FIDELITY FD.AMERICA FD.SR ACC SGD

SGD

 3,09

14.11.

 15,12

 18,43

 20,18  

 -  

A0QYZP

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 41,04

14.11.

 16,36

 25,01

 20,18  

 102,27  

A1T9JH

GS MULTI M.OPE EQ.PF.R EUR

EUR

 21,58

14.11.

 11,87

 19,78

 20,17  

 50,48  

A2QDZ6

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H

USD

 112,26

14.11.

 8,39

 9,77

 20,17  

 -  

A14V8J

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)P D.SGD H

SGD

 123,45

13.11.

 14,85

 25,58

 20,17  

 -  

A1T9JJ

GS MULTI M.OPE EQ.PF.R EUR

EUR

 25,74

14.11.

 11,91

 19,78

 20,17  

 50,44  

691293

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 43,62

14.11.

 18,60

 26,29

 20,17  

 65,79  

749934

CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) C JPY

JPY

 3,660,00

14.11.

 9,65

 9,42

 20,16  

 34,86  

541483

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND X (ACC) - USD

USD

 45,91

14.11.

 -15,44

 -4,71

 20,15  

 11,51  

MG0086

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C DIS HKD H

HKD

 96,49

15.11.

 6,69

 8,98

 20,15  

 31,22  

A1XBH0

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 35,49

14.11.

 23,70

 32,62

 20,14  

 -