A2QLNT

RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND - O - EUR (ACC) (HEDGED)

EUR

 139,04

22.1.

 8,28

 54,14

 56,91  

 -  

A2PM7H

INVESCO GLOBAL EQUITY FUND Z ACCUMULATION - EUR

EUR

 20,57

23.1.

 1,18

 -2,23

 56,90  

 20,01  

A3CTJK

BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 178,72

22.1.

 0,94

 2,04

 56,90  

 -  

A2JDXZ

UNIINDUSTRIE 4.0 A

EUR

 98,55

22.1.

 2,21

 1,53

 56,90  

 44,74  

A2QQCU

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND X2 HEDGED GBP

GBP

 15,03

23.1.

 5,92

 27,27

 56,89  

 -  

A0Q7NE

FIDELITY FUNDS - EURO 50 INDEX FUND Y-ACC-EURO

EUR

 31,77

22.1.

 2,88

 17,41

 56,89  

 90,93  

A1W850

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

EUR

 379,79

22.1.

 1,65

 5,16

 56,89  

 80,11  

A2QDT1

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CGD EUR

EUR

 27,41

22.1.

 2,05

 5,77

 56,88  

 59,13  

A2JQ9C

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR C ACC

EUR

 93,92

23.1.

 6,02

 29,48

 56,88  

 72,72  

A1W851

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

EUR

 322,18

22.1.

 1,65

 5,16

 56,88  

 80,12  

A2AKQ1

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 153,13

23.1.

 0,87

 15,68

 56,85  

 88,98  

A2AE6D

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD

USD

 29,22

22.1.

 0,79

 19,36

 56,84  

 45,30  

A3CPAR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND I-ACC-USD

USD

 15,37

22.1.

 1,39

 24,55

 56,84  

 -  

A0MMMK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR

EUR

 18,24

22.1.

 10,41

 15,59

 56,84  

 38,29  

A2DRV8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,852,18

22.1.

 6,37

 42,56

 56,83  

 16,85  

A2JA06

COMGEST GROWTH AMERICA EUR Z ACC

EUR

 55,33

22.1.

 0,16

 -0,77

 56,83  

 86,74  

164538

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-USD

USD

 148,00

22.1.

 0,82

 19,35

 56,83  

 45,38  

A0Q7T3

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES B

USD

 344,00

22.1.

 6,10

 36,12

 56,83  

 53,59  

A3DQ8R

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 19,65

23.1.

 4,97

 13,00

 56,82  

 -  

A1J5EP

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES BP

USD

 349,21

22.1.

 6,10

 36,12

 56,81  

 53,58