A2JPXN

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.A JPY

JPY

 1,965,20

28.11.

 8,69

 8,96

 50,96  

 111,36  

A2H8E2

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.C ACC USD

USD

 196,65

27.11.

 38,99

 41,58

 50,90  

 97,74  

A2QBLD

REDWHEEL NEXT GEN.EM EQUITY FD.JA

EUR

 292,47

28.11.

 12,04

 18,05

 50,66  

 -  

A2N39K

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 257,62

27.11.

 38,86

 42,88

 50,66  

 134,57  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 JPY

JPY

 2,503,00

28.11.

 16,47

 16,53

 50,51  

 -  

A0RPR9

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED INSURANCE UCITS ETF ACC

EUR

 182,91

28.11.

 22,32

 25,12

 50,50  

 55,76  

A12F0Q

LIONTRUST GF EUROP.STR.EQ.FD.A4

EUR

 23,98

28.11.

 18,50

 18,73

 50,47  

 77,07  

A2QKNB

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FD.Q USD

USD

 17,66

28.11.

 31,99

 37,22

 50,43  

 -  

A1XAYX

AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 23,63

28.11.

 25,16

 25,96

 50,41  

 67,47  

A2AG39

CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)C

EUR

 27,87

27.11.

 31,96

 38,79

 50,40  

 -  

A2QBRJ

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND B EUR

EUR

 155,07

28.11.

 11,98

 17,98

 50,37  

 -  

A3CM3S

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND SHARE CLASS I SEK

SEK

 159,35

27.11.

 31,40

 33,49

 50,35  

 -  

A2QDTJ

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) CGD EUR

EUR

 26,23

27.11.

 31,92

 38,74

 50,35  

 -  

LYX03F

AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF

EUR

 27,74

28.11.

 19,36

 19,27

 50,33  

 -  

A3D8MK

WHITE FLEET IV-DIVAS EUROZ.VALUE IR

EUR

 183,95

28.11.

 1,72

 9,42

 50,29  

 -  

A2DPXA

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.D2 EUR H

EUR

 163,34

28.11.

 21,24

 22,74

 50,25  

 69,99  

A2H9PN

H2O MULTIBONDS FCP EUR N

EUR

 182,73

27.11.

 -5,99

 -4,23

 50,18  

 -  

A1W8AN

BGF WORLD FINANCIALS F.X2 USD

USD

 32,85

28.11.

 37,74

 47,84

 50,14  

 102,28  

LYX0GL

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF EUR ACC

EUR

 325,59

28.11.

 37,91

 47,10

 50,09  

 83,50  

A2PULK

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 211,42

27.11.

 28,08

 32,85

 50,08  

 -