A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 266,268,30

27.2.

 7,02

 31,97

 58,09  

 140,16  

A1W4WQ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 443,90

2.3.

 15,23

 42,48

 125,95  

 140,10  

A143DB

SPDR MSCI JAPAN EUR HDG UCITS ETF

EUR

 103,00

2.3.

 14,14

 46,62

 122,89  

 139,59  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 25,06

2.3.

 24,99

 17,54

 27,60  

 139,58  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 408,96

3.3.

 29,88

 164,27

 148,87  

 139,55  

A2H588

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

EUR

 436,38

2.3.

 15,01

 47,18

 122,71  

 139,48  

A0QYZC

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR

EUR

 1,286,46

2.3.

 10,79

 12,13

 33,12  

 139,26  

A142N1

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 39,81

2.3.

 -4,76

 27,13

 130,82  

 139,25  

989476

GOLDMAN SACHS CENTRAL EUROPE EQUITY - P CAP CZK

CZK

 8,262,23

2.3.

 3,56

 32,94

 128,67  

 139,18  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND A EUR

EUR

 381,71

2.3.

 33,49

 94,51

 91,63  

 139,11  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,896,52

2.3.

 17,31

 58,88

 151,26  

 139,11  

A0MR71

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) USD

USD

 12,91

2.3.

 24,61

 60,37

 59,98  

 139,07  

A1W1YN

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI USD

USD

 372,34

2.3.

 9,93

 35,74

 103,66  

 139,06  

A2PL2G

VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF - EUR HEDGED ACCUMULATING

EUR

 68,94

2.3.

 14,50

 47,49

 122,48  

 138,82  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 33,24

2.3.

 24,92

 31,96

 43,09  

 138,79  

A0MR72

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) USD

USD

 12,91

2.3.

 24,61

 60,37

 59,98  

 138,63  

A2PCA7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 326,08

27.2.

 15,13

 45,55

 123,58  

 138,63  

A11390

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND USD B

USD

 275,87

2.3.

 26,94

 184,28

 124,94  

 138,50  

A1T96K

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 46,84

27.2.

 14,27

 43,73

 120,53  

 138,37  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 595,88

2.3.

 9,48

 41,95

 114,23  

 138,35