A2P30E

STATE STREET WORLD ESG INDEX EQUITY FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED

EUR

 17,47

14.11.

 20,94

 27,87

 19,74  

 -  

A0MKKE

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I

USD

 18,08

15.11.

 10,92

 13,50

 19,74  

 50,29  

A1JDBP

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND C ACCUMULATION - JPY

JPY

 8,579,00

15.11.

 12,25

 9,11

 19,73  

 55,53  

A12EE6

SCHRODER ISF US DOLLAR LIQ.B ACC EUR

EUR

 135,74

15.11.

 9,35

 8,21

 19,73  

 16,12  

A1T6E4

CAPITAL GROUP GLO.EQ.(LUX)ZD EUR

EUR

 41,95

14.11.

 17,13

 22,76

 19,73  

 -  

A2H9JH

SWISSCANTO(LU)EQ.FD.RESP.EUR.TOP DIV.NT

EUR

 178,16

14.11.

 7,26

 10,69

 19,73  

 34,49  

A12EE5

SCHRODER ISF US DOLLAR LIQ.A ACC EUR

EUR

 135,74

15.11.

 9,35

 8,21

 19,73  

 -  

A2DYB8

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACT.EQ.F EUR

EUR

 233,39

14.11.

 17,56

 23,38

 19,72  

 52,86  

A2JE55

FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR (HEDGED)

EUR

 9,33

14.11.

 20,39

 27,30

 19,72  

 70,28  

A1T6E0

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z EUR

EUR

 49,54

14.11.

 17,14

 22,78

 19,72  

 59,96  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 45,23

15.11.

 33,30

 38,36

 19,72  

 105,31  

A3C7PC

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES I H EUR

EUR

 119,36

14.11.

 11,13

 18,57

 19,72  

 -  

A2P1EL

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI F USD

USD

 206,79

14.11.

 18,19

 25,73

 19,72  

 -  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 148,95

8.11.

 10,06

 9,81

 19,72  

 24,03  

973262

FIDELITY FUNDS - ITALY FUND A-EURO

EUR

 58,74

14.11.

 9,57

 16,24

 19,71  

 63,43  

A2DYC0

ROBECO QI GL.DEVELOP.CONSERV.EQ.I USD

USD

 192,72

14.11.

 17,52

 22,56

 19,71  

 41,66  

A2N97W

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) EUR

EUR

 12,75

15.11.

 13,97

 19,36

 19,71  

 27,17  

A1JPKX

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY DH

USD

 188,41

14.11.

 18,90

 17,99

 19,71  

 27,61  

A1W70M

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS S USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 50,96

14.11.

 12,07

 36,26

 19,71  

 110,58  

A2DT3B

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY USD Z

USD

 260,76

14.11.

 20,82

 28,31

 19,71  

 96,19