A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,367,47

23.1.

 8,93

 35,92

 34,91  

 59,92  

A2JGZL

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B ACC GBP

GBP

 16,98

22.1.

 2,18

 2,98

 34,15  

 59,92  

A1J61L

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C (DIST) - EUR

EUR

 320,85

23.1.

 3,82

 14,78

 42,18  

 59,92  

A0J26F

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND COMMITTED EUROPE TOP DIVIDEND AT

EUR

 240,51

22.1.

 1,60

 17,98

 33,41  

 59,91  

A1J377

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 154,08

23.1.

 11,40

 57,07

 62,82  

 59,91  

666281

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 53,89

23.1.

 11,39

 57,07

 62,81  

 59,91  

978198

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

EUR

 70,36

22.1.

 5,31

 26,00

 44,92  

 59,91  

A1JHZZ

GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED - X CAP USD

USD

 217,04

22.1.

 6,81

 18,67

 15,59  

 59,89  

A2PL58

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 26,96

22.1.

 3,42

 16,30

 68,34  

 59,89  

DWS1CK

DWS INVEST TOP DIVIDEND FD

EUR

 193,68

22.1.

 4,35

 15,60

 31,33  

 59,89  

WK0216

BLACKROCK GLOBAL EQUITY SELECTION FUND D ACCU EUR

EUR

 25,54

21.1.

 1,48

 6,67

 47,85  

 59,87  

A2PC9D

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - Z EUR

EUR

 1,800,50

22.1.

 2,99

 11,69

 36,26  

 59,86  

A14XEQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 171,23

21.1.

 -0,58

 11,90

 41,99  

 59,85  

A14WQM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 202,56

21.1.

 -0,58

 11,91

 41,99  

 59,85  

691333

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 67,50

22.1.

 3,07

 20,11

 54,60  

 59,84  

A2QHZ0

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE R USD H

USD

 174,64

22.1.

 2,93

 17,40

 55,37  

 59,84  

DWS0ZG

DWS INVEST TOP DIVIDEND FC

EUR

 367,93

22.1.

 4,35

 15,59

 31,33  

 59,84  

750456

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP EUR

EUR

 713,95

22.1.

 1,23

 2,02

 30,93  

 59,83  

A12CET

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR G ACCU

EUR

 30,45

22.1.

 3,19

 13,12

 36,65  

 59,83  

A0BKXR

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND A GBP

GBP

 5,52

23.1.

 3,60

 23,29

 48,33  

 59,83