A3ERN7

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AUH USD

USD

 16,04

30.10.

 23,48

 28,60

 -  

 -  

A2PHBT

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD CI ACC

USD

 19,94

31.10.

 23,48

 20,61

 55,64  

 76,78  

A3EF81

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 83,01

31.10.

 23,48

 11,36

 -  

 -  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 134,65

30.10.

 23,48

 20,48

 63,95  

 5,35  

A0RPWL

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD

USD

 67,83

30.10.

 23,47

 23,93

 73,99  

 55,40  

A1JQ1M

INVESCO CHINA FOCUS EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 26,41

31.10.

 23,47

 22,72

 73,98  

 -15,19  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,523,06

30.10.

 23,47

 29,31

 97,38  

 148,02  

A143X6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION INDEX IHU ACC

USD

 3,377,69

30.10.

 23,46

 28,05

 100,03  

 159,14  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 2,289,88

30.10.

 23,46

 31,49

 122,45  

 138,51  

A2PHBS

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD C INC

USD

 17,86

31.10.

 23,46

 20,59

 55,50  

 76,52  

A2PHBR

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD C ACC

USD

 19,90

31.10.

 23,46

 20,59

 55,51  

 76,52  

A2N8RU

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD (DIST)

USD

 7,44

30.10.

 23,46

 23,92

 73,75  

 55,41  

A1T92J

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A-ACC-EURO

EUR

 32,95

30.10.

 23,45

 21,36

 50,25  

 116,07  

977973

AMUNDI TOP WORLD

EUR

 337,82

30.10.

 23,45

 24,11

 62,16  

 135,53  

A14MEU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD DIS

USD

 18,86

30.10.

 23,45

 24,39

 77,79  

 126,23  

A3E1J7

AXA WF ARTIFICIAL INTELLIGENCE M CAPITALISATION EUR

EUR

 144,92

30.10.

 23,45

 32,46

 -  

 -  

A40Y7C

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO E

EUR

 1,24

31.10.

 23,45

 -

 -  

 -  

A3ERPF

CT (LUX) JAPAN EQUITIES IU USD

USD

 14,02

30.10.

 23,45

 24,64

 -  

 -  

A2QDU2

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND SB2 GBP

GBP

 90,67

31.10.

 23,44

 33,91

 133,14  

 131,48  

A3CQ5G

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,51

30.10.

 23,44

 15,85

 -  

 -