A114WH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND A

USD

 21,46

31.10.

 28,27

 25,20

 65,71  

 17,20  

A2DPXR

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF

CHF

 2,843,58

31.10.

 14,45

 21,81

 65,71  

 36,60  

A2N66N

SIEMENS GLOBAL GROWTH B

EUR

 14,83

30.10.

 8,96

 14,78

 65,70  

 -  

A3CSBX

BGF EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 10,77

31.10.

 33,13

 29,14

 65,69  

 -  

A2PP55

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (USD)

EUR

 246,80

30.10.

 11,79

 17,72

 65,68  

 96,12  

A2JLBT

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 34,08

31.10.

 14,40

 15,41

 65,68  

 106,05  

A1T6E6

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZD USD

USD

 52,04

30.10.

 20,75

 18,60

 65,68  

 76,08  

A2PG62

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 148,522,00

30.10.

 21,25

 21,83

 65,68  

 103,24  

849100

UNIFONDS

EUR

 77,22

30.10.

 24,63

 29,01

 65,67  

 65,53  

A0LCCP

PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR

EUR

 289,68

29.10.

 21,54

 20,31

 65,67  

 103,90  

A2N48C

ISHARES MSCI EMU IMI SCREENED UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 8,26

30.10.

 20,51

 20,33

 65,66  

 101,82  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,556,52

30.10.

 12,11

 13,67

 65,66  

 -  

A1T6E2

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z USD

USD

 62,02

30.10.

 20,73

 18,61

 65,65  

 76,04  

A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 21,65

31.10.

 28,11

 25,29

 65,65  

 -14,96  

A2PY22

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND EURO CLASS SI ACC H

EUR

 18,32

30.10.

 5,23

 6,08

 65,64  

 -  

A2PN6L

RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND - O - USD (ACC)

USD

 158,76

30.10.

 34,22

 28,06

 65,64  

 22,91  

WK02CO

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY R USD SHARES

USD

 155,21

29.10.

 29,04

 24,30

 65,63  

 115,15  

A2N5YT

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,00

30.10.

 14,61

 12,65

 65,63  

 47,76  

A1J4HX

BGF CHINA FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 12,72

31.10.

 27,45

 24,95

 65,63  

 -16,97  

A2QE27

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE B USD

USD

 448,79

30.10.

 11,81

 9,70

 65,62  

 37,86