A1XFK

APOLLO NEW WORLD ESG T

EUR

 11,23

29.1.

 0,09

 4,15

 19,25  

 6,57  

74697

APOLLO NEW WORLD T

EUR

 265,07

29.1.

 0,32

 6,03

 21,49  

 6,95  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 99,399,17

30.1.

 0,92

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 98,92

30.1.

 0,86

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 98,69

30.1.

 0,86

 -

 -  

 -  

76532

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A

EUR

 37,78

29.1.

 0,29

 4,16

 52,95  

 76,33  

A03KC

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T

EUR

 44,24

29.1.

 0,29

 4,17

 52,93  

 76,33  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 61,42

30.1.

 13,01

 7,43

 15,04  

 7,49  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 60,14

30.1.

 12,98

 7,89

 14,82  

 6,51  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 82,64

30.1.

 5,25

 8,77

 11,90  

 -1,72  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 180,50

30.1.

 5,21

 8,33

 10,53  

 -3,69  

A41A08

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAC1

CHF

 97,54

29.1.

 -7,17

 -

 -  

 -  

A40BEA

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 121,70

29.1.

 -6,61

 7,78

 -  

 -  

A40BEF

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 111,59

29.1.

 -6,48

 8,27

 -  

 -  

A40BEL

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE4 EUR

EUR

 124,03

29.1.

 -6,55

 8,63

 -  

 -  

A40BEB

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAG1 GBP

GBP

 124,47

29.1.

 -6,40

 10,29

 -  

 -  

A40ES9

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IANF NOK

NOK

 1,302,77

29.1.

 -7,44

 11,40

 -  

 -  

A40BEM

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IASF SEK

SEK

 1,256,48

29.1.

 -7,56

 8,96

 -  

 -  

A40BE9

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAU1 USD

USD

 126,78

29.1.

 -6,65

 10,32

 -  

 -  

A40N00

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND PIAUT

USD

 102,59

29.1.

 -6,74

 -

 -  

 -