A3KDC

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I01 (A)

HUF

 43,037,88

16.1.

 1,58

 -

 -  

 -  

A41A3M

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (CHF HEDGED) ACC

CHF

 100,15

15.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A41A3N

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND G (USD) ACC

USD

 102,84

15.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A41BDG

ESG-AM FUND - ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUND M (EUR HEDGED) ACC

EUR

 101,66

15.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

A41F59

ESSOR USA OPPORTUNITIES SI EUR

EUR

 95,633,74

14.1.

 1,10

 -

 -  

 -  

A2PS32

EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 A EUR ACCUMULATION

EUR

 101,66

15.1.

 0,10

 -

 -  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,160,96

15.1.

 4,41

 -

 -  

 -  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,120,69

15.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 27,333,79

15.1.

 0,69

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 23,753,80

15.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 1,035,89

15.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,78

9.1.

 3,17

 -

 -  

 -  

A418TP

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - F EUR ACC. SHARES

EUR

 2,23

16.1.

 1,21

 -

 -  

 -  

A418TN

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - F USD ACC. SHARES

USD

 2,25

16.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A418TS

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - X EUR ACC. SHARES

EUR

 2,23

16.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

A418TR

FEDERATED HERMES MDT US EQUITY FUND - X USD ACC. SHARES

USD

 2,26

16.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A41EY0

FEDERATED HERMES SUSTAINABLE GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - R EUR ACC. HEDGED

EUR

 2,01

15.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

A416R6

FERI CORE STRATEGY BALANCED Y

EUR

 55,51

15.1.

 2,40

 -

 -  

 -  

A416R7

FERI CORE STRATEGY DYNAMIC X

EUR

 57,14

15.1.

 3,01

 -

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 -  

A416R5

FERI CORE STRATEGY DYNAMIC Y

EUR

 57,50

15.1.

 3,01

 -

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 -