Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von oder in Bezug auf Unternehmen mit Sitz in den USA investiert. Diese Unternehmen müssen zum Zeitpunkt der Investition im Russell 3000 Index gelistet sein, einem Index der 3.000 größten US-Unternehmen. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.