A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,649,93

15.1.

 1,54

 13,47

 69,58  

 70,70  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,305,48

15.1.

 1,62

 15,82

 79,24  

 88,39  

A3C2MS

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE CHF

CHF

 1,846,35

15.1.

 1,42

 10,46

 57,49  

 55,34  

A3C2MQ

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE EUR

EUR

 1,586,54

15.1.

 1,52

 12,70

 66,53  

 54,73  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 3,074,97

15.1.

 1,59

 15,03

 75,74  

 81,86  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,350,50

15.1.

 1,63

 15,76

 79,79  

 88,97  

A3C2ML

VIA SMART-EQUITY US X USD

USD

 3,569,99

15.1.

 1,65

 17,28

 86,84  

 99,47  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,577,89

15.1.

 1,64

 16,87

 -  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,483,89

15.1.

 1,49

 22,28

 57,73  

 41,37  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,155,14

15.1.

 1,58

 24,81

 67,56  

 58,08  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,990,48

15.1.

 1,66

 27,81

 78,20  

 76,19  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,694,61

15.1.

 1,45

 21,37

 55,22  

 43,34  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,895,50

15.1.

 1,56

 24,02

 65,91  

 55,03  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,779,11

15.1.

 1,62

 26,89

 74,67  

 70,15  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,024,11

15.1.

 1,67

 27,98

 78,56  

 79,04  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,606,82

15.1.

 1,68

 28,47

 -  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 399,83

16.1.

 4,73

 45,61

 53,81  

 75,95  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 481,95

16.1.

 4,73

 45,62

 53,81  

 75,96  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,68

16.1.

 1,37

 6,52

 19,60  

 16,42  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 205,04

15.1.

 6,11

 33,08

 49,59  

 22,77